| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 224.00 | 35 625.00 | 31 599.00 | 67 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 742.00 | 279 694.00 | 48.00 | 279 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 217.00 | 16 638.00 | 578.00 | 17 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 841.00 | 331 958.00 | 68 883.00 | 400 841.00 |
BT Marchandises | 744 759.00 | 112 692.00 | 632 067.00 | 744 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 089 679.00 | 143 297.00 | 12 946 382.00 | 13 089 679.00 |
BZ Autres créances | 8 208 149.00 | 13 532.00 | 8 194 617.00 | 8 208 149.00 |
CF Disponibilités | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 050 947.00 | 269 521.00 | 21 781 426.00 | 22 050 947.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 451 788.00 | 601 479.00 | 21 850 309.00 | 22 451 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 213.00 | 1 080 214.00 | | 1 080 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 026.00 | 452 429.00 | | 822 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 086.00 | 1 616 490.00 | | 1 986 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 252.00 | 99 077.00 | | 89 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375 464.00 | 15 757 438.00 | | 18 375 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 885.00 | 714 017.00 | | 1 021 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 680.00 | 10 800.00 | | 40 680.00 |
EA Autres dettes | 336 943.00 | 83 305.00 | | 336 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 864 223.00 | 16 793 196.00 | | 19 864 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 850 309.00 | 18 414 723.00 | | 21 850 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 758 999.00 | 18 804 319.00 | 56 563 318.00 | 37 758 999.00 |
FG Production vendue services | 1 309 192.00 | 975 905.00 | 2 285 097.00 | 1 309 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 068 191.00 | 19 780 224.00 | 58 848 415.00 | 39 068 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 127 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 828 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 689 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 448.00 | |
GE Autres charges | | | 65 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 882 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 437.00 | 213 835.00 | | 417 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 144 733.00 | 50 866 694.00 | | 59 144 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 322 708.00 | 50 414 265.00 | | 58 322 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 026.00 | 452 429.00 | | 822 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 127.00 | | 70 727.00 | 355 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 013.00 | 400 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 013.00 | 329 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 824.00 | | 32 400.00 | 34 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 645.00 | | 38 327.00 | 316 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 793.00 | 14 249.00 | 20 084.00 | 337 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 824.00 | 9 801.00 | | 25 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 969.00 | 4 447.00 | 20 084.00 | 311 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 883.00 | 96 931.00 | 124 122.00 | 139 883.00 |
6T Sur comptes clients | 186 679.00 | 62 517.00 | 105 899.00 | 186 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 736.00 | | 14 204.00 | 27 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 299.00 | 159 448.00 | 244 225.00 | 354 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 334.00 | 159 448.00 | 249 261.00 | 359 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 448.00 | 244 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 375 464.00 | 18 375 464.00 | | 18 375 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 195.00 | 426 195.00 | | 426 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 281.00 | | | 209 281.00 |
VB T. V. A. | 814 721.00 | | | 814 721.00 |
VC Groupe et associés | 7 229 494.00 | | | 7 229 494.00 |
VP Divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 950 845.00 | | | 12 950 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 209 737.00 | 21 209 737.00 | | 21 209 737.00 |
VW T.V.A. | 954 002.00 | 954 002.00 | | 954 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 864 223.00 | 19 864 223.00 | | 19 864 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |