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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 447.00 | 236 737.00 | 64 711.00 | 301 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 052.00 | 244 683.00 | 68 369.00 | 313 052.00 |
BT Marchandises | 809 955.00 | 155 213.00 | 654 742.00 | 809 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 230 826.00 | 139 551.00 | 14 091 275.00 | 14 230 826.00 |
BZ Autres créances | 6 804 483.00 | 28 644.00 | 6 775 839.00 | 6 804 483.00 |
CF Disponibilités | 97 084.00 | | 97 084.00 | 97 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 942 348.00 | 323 409.00 | 21 618 939.00 | 21 942 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 255 400.00 | 568 091.00 | 21 687 309.00 | 22 255 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -331 413.00 | 607 633.00 | | -331 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 568.00 | -939 046.00 | | 1 590 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 003.00 | -247 565.00 | | 1 343 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 752.00 | 115 532.00 | | 148 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139 590.00 | 20 026 507.00 | | 19 139 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 130.00 | 256 646.00 | | 701 130.00 |
EA Autres dettes | 354 833.00 | 86 696.00 | | 354 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 344 305.00 | 20 485 381.00 | | 20 344 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 687 309.00 | 20 237 816.00 | | 21 687 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 954 617.00 | 16 893 186.00 | 39 847 803.00 | 22 954 617.00 |
FG Production vendue services | 4 750 258.00 | 331 496.00 | 5 081 754.00 | 4 750 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 704 876.00 | 17 224 682.00 | 44 929 558.00 | 27 704 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 102 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 500 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 190 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 357.00 | |
GE Autres charges | | | 209 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 345 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 383.00 | 39 125.00 | | 76 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 383.00 | 39 125.00 | | 76 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 40 052.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 40 052.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 036.00 | -927.00 | | 76 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 301.00 | | | 239 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 179 098.00 | 45 887 370.00 | | 45 179 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 588 530.00 | 46 826 416.00 | | 43 588 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 568.00 | -939 046.00 | | 1 590 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 335.00 | | | 318 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 313 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 762.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 521.00 | 309 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 914.00 | | | 311 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 304.00 | 10 662.00 | 5 283.00 | 239 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 542.00 | 10 662.00 | 2 521.00 | 236 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 139 475.00 | 15 738.00 | | 139 475.00 |
6T Sur comptes clients | 94 835.00 | 113 619.00 | 68 902.00 | 94 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 644.00 | 25 000.00 | | 3 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 954.00 | 154 357.00 | 68 902.00 | 237 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 954.00 | 154 357.00 | 68 902.00 | 237 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 357.00 | 68 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 139 590.00 | 19 139 590.00 | | 19 139 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 585.00 | 503 585.00 | | 503 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 14 113 966.00 | 14 113 966.00 | | 14 113 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
VB T. V. A. | 279 381.00 | 279 381.00 | | 279 381.00 |
VC Groupe et associés | 6 154 411.00 | 6 154 411.00 | | 6 154 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 691.00 | 370 691.00 | | 370 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 038 968.00 | 21 038 968.00 | | 21 038 968.00 |
VW T.V.A. | 628 989.00 | 628 989.00 | | 628 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 344 305.00 | 20 344 305.00 | | 20 344 305.00 |