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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 447.00 | 226 092.00 | 75 355.00 | 301 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 467.00 | 10 449.00 | 18.00 | 10 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 335.00 | 239 304.00 | 79 031.00 | 318 335.00 |
BT Marchandises | 976 959.00 | 139 475.00 | 837 484.00 | 976 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 735 353.00 | 94 835.00 | 8 640 518.00 | 8 735 353.00 |
BZ Autres créances | 10 674 699.00 | 3 644.00 | 10 671 055.00 | 10 674 699.00 |
CF Disponibilités | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 396 739.00 | 237 954.00 | 20 158 785.00 | 20 396 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 715 074.00 | 477 258.00 | 20 237 816.00 | 20 715 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 607 633.00 | 810 195.00 | | 607 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 046.00 | 997 239.00 | | -939 046.00 |
DL TOTAL (I) | -247 565.00 | 1 891 281.00 | | -247 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 026 507.00 | 22 442 979.00 | | 20 026 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 646.00 | 815 077.00 | | 256 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EA Autres dettes | 86 696.00 | 445 314.00 | | 86 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 485 381.00 | 23 839 903.00 | | 20 485 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 237 816.00 | 25 731 184.00 | | 20 237 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 779 464.00 | 16 398 932.00 | 41 178 396.00 | 24 779 464.00 |
FG Production vendue services | 2 848 278.00 | 1 689 080.00 | 4 537 358.00 | 2 848 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 627 741.00 | 18 088 013.00 | 45 715 754.00 | 27 627 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 848 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 568 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 217 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 915.00 | |
GE Autres charges | | | 9 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 781 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -938 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 125.00 | 38 598.00 | | 39 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 125.00 | 38 598.00 | | 39 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 052.00 | 62 353.00 | | 40 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 052.00 | 65 635.00 | | 40 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -27 037.00 | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 887 370.00 | 62 916 810.00 | | 45 887 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 826 416.00 | 61 919 571.00 | | 46 826 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 046.00 | 997 239.00 | | -939 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 335.00 | | | 318 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 914.00 | | | 311 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 473.00 | 10 831.00 | | 228 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 711.00 | 10 831.00 | | 225 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 671.00 | 71 116.00 | 56 312.00 | 124 671.00 |
6T Sur comptes clients | 138 113.00 | 7 155.00 | 50 433.00 | 138 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 784.00 | 81 915.00 | 106 745.00 | 262 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 784.00 | 81 915.00 | 106 745.00 | 262 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 915.00 | 106 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 026 507.00 | 20 026 507.00 | | 20 026 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 228.00 | 202 228.00 | | 202 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 8 627 767.00 | 8 627 767.00 | | 8 627 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 586.00 | 107 586.00 | | 107 586.00 |
VB T. V. A. | 563 539.00 | 563 539.00 | | 563 539.00 |
VC Groupe et associés | 9 913 925.00 | 9 913 925.00 | | 9 913 925.00 |
VP Divers | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 193.00 | 171 193.00 | | 171 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 413 711.00 | 19 413 711.00 | | 19 413 711.00 |
VW T.V.A. | 212 547.00 | 212 547.00 | | 212 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 485 381.00 | 20 485 381.00 | | 20 485 381.00 |