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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 447.00 | 247 381.00 | 54 066.00 | 301 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 052.00 | 255 327.00 | 57 725.00 | 313 052.00 |
BT Marchandises | 1 421 078.00 | 166 157.00 | 1 254 921.00 | 1 421 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 396 026.00 | 202 798.00 | 23 193 228.00 | 23 396 026.00 |
BZ Autres créances | 11 339 418.00 | 28 644.00 | 11 310 774.00 | 11 339 418.00 |
CF Disponibilités | 576 701.00 | | 576 701.00 | 576 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 733 223.00 | 397 599.00 | 36 335 624.00 | 36 733 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 046 275.00 | 652 926.00 | 36 393 349.00 | 37 046 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -331 413.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 677.00 | 1 590 568.00 | | 2 140 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 530.00 | 1 343 003.00 | | 2 224 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 812.00 | 148 752.00 | | 209 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 998 129.00 | 19 139 590.00 | | 31 998 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 925.00 | 701 130.00 | | 1 268 925.00 |
EA Autres dettes | 691 952.00 | 354 833.00 | | 691 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 168 819.00 | 20 344 305.00 | | 34 168 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 393 349.00 | 21 687 309.00 | | 36 393 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 449 952.00 | 41 807 088.00 | 94 257 040.00 | 52 449 952.00 |
FG Production vendue services | 4 494 516.00 | 7 146.00 | 4 501 662.00 | 4 494 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 944 468.00 | 41 814 235.00 | 98 758 702.00 | 56 944 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 023 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 883 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 796 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 598.00 | |
GE Autres charges | | | 569 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 067 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 955 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 944 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 347.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 347.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | 76 036.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 802 946.00 | 239 301.00 | | 802 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 027 861.00 | 45 179 098.00 | | 99 027 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 887 184.00 | 43 588 530.00 | | 96 887 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 677.00 | 1 590 568.00 | | 2 140 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 052.00 | | | 313 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 393.00 | | | 309 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 683.00 | 10 644.00 | | 244 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 683.00 | 10 644.00 | | 244 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 213.00 | 10 944.00 | | 155 213.00 |
6T Sur comptes clients | 139 551.00 | 250 654.00 | 187 407.00 | 139 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 409.00 | 261 598.00 | 187 407.00 | 323 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 409.00 | 261 598.00 | 187 407.00 | 323 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 598.00 | 187 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 998 129.00 | 31 998 129.00 | | 31 998 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 23 235 798.00 | 23 235 798.00 | | 23 235 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 227.00 | 160 227.00 | | 160 227.00 |
VB T. V. A. | 1 176 847.00 | 1 176 847.00 | | 1 176 847.00 |
VC Groupe et associés | 8 464 122.00 | 8 464 122.00 | | 8 464 122.00 |
VI Groupe et associés | 691 952.00 | 691 952.00 | | 691 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 449.00 | 1 698 449.00 | | 1 698 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 739 103.00 | 34 739 103.00 | | 34 739 103.00 |
VW T.V.A. | 1 131 529.00 | 1 131 529.00 | | 1 131 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168 819.00 | 34 168 819.00 | | 34 168 819.00 |