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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 447.00 | 215 448.00 | 85 999.00 | 301 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 467.00 | 10 262.00 | 205.00 | 10 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 335.00 | 228 473.00 | 89 862.00 | 318 335.00 |
BT Marchandises | 816 165.00 | 124 671.00 | 691 494.00 | 816 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 957 132.00 | 138 113.00 | 19 819 018.00 | 19 957 132.00 |
BZ Autres créances | 5 069 286.00 | | 5 069 286.00 | 5 069 286.00 |
CF Disponibilités | 61 523.00 | | 61 522.00 | 61 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 904 106.00 | 262 784.00 | 25 641 322.00 | 25 904 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 222 441.00 | 491 257.00 | 25 731 184.00 | 26 222 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 810 195.00 | 1 080 239.00 | | 810 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 239.00 | 623 906.00 | | 997 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 281.00 | 1 787 992.00 | | 1 891 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 532.00 | 135 145.00 | | 115 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 442 979.00 | 14 059 107.00 | | 22 442 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 077.00 | 58 426.00 | | 815 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 445 314.00 | 5 245.00 | | 445 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 839 903.00 | 14 278 922.00 | | 23 839 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 731 184.00 | 16 066 914.00 | | 25 731 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 923 885.00 | 23 383 400.00 | 54 307 284.00 | 30 923 885.00 |
FG Production vendue services | 6 441 148.00 | 1 863 038.00 | 8 304 186.00 | 6 441 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 365 033.00 | 25 246 437.00 | 62 611 470.00 | 37 365 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 836 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 974 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 068.00 | |
GE Autres charges | | | 112 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 344 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 598.00 | 5 000.00 | | 38 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 598.00 | 30 000.00 | | 38 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 353.00 | 41 098.00 | | 62 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 635.00 | 70 769.00 | | 65 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 037.00 | -40 769.00 | | -27 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 273.00 | 307 297.00 | | 462 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 916 810.00 | 54 776 057.00 | | 62 916 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 919 571.00 | 54 152 151.00 | | 61 919 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 239.00 | 623 906.00 | | 997 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 136.00 | | | 319 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 318 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 311 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 715.00 | | | 312 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 212.00 | 14 062.00 | 801.00 | 215 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 450.00 | 14 062.00 | 801.00 | 212 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 114.00 | | 1 443.00 | 126 114.00 |
6T Sur comptes clients | 97 045.00 | 41 068.00 | | 97 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 159.00 | 41 068.00 | 1 443.00 | 223 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 159.00 | 41 068.00 | 1 443.00 | 223 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 068.00 | 1 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 442 979.00 | 22 442 979.00 | | 22 442 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 847.00 | 560 847.00 | | 560 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 19 867 665.00 | 19 867 665.00 | | 19 867 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 467.00 | 89 467.00 | | 89 467.00 |
VB T. V. A. | 891 757.00 | 891 757.00 | | 891 757.00 |
VC Groupe et associés | 3 931 620.00 | 3 931 620.00 | | 3 931 620.00 |
VI Groupe et associés | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 409.00 | 224 409.00 | | 224 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 008 577.00 | 25 008 577.00 | | 25 008 577.00 |
VW T.V.A. | 735 824.00 | 735 824.00 | | 735 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 839 903.00 | 23 839 903.00 | | 23 839 903.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |