| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 447.00 | 201 573.00 | 99 874.00 | 301 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 268.00 | 10 877.00 | 392.00 | 11 268.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 136.00 | 215 212.00 | 103 924.00 | 319 136.00 |
BT Marchandises | 638 007.00 | 126 114.00 | 511 893.00 | 638 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 487 435.00 | 97 045.00 | 10 390 390.00 | 10 487 435.00 |
BZ Autres créances | 5 052 802.00 | | 5 052 802.00 | 5 052 802.00 |
CF Disponibilités | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 186 149.00 | 223 159.00 | 15 962 990.00 | 16 186 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 505 285.00 | 438 371.00 | 16 066 914.00 | 16 505 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 239.00 | 1 080 213.00 | | 1 080 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 906.00 | 822 026.00 | | 623 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 992.00 | 1 986 086.00 | | 1 787 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 145.00 | 89 252.00 | | 135 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 059 107.00 | 18 375 464.00 | | 14 059 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 426.00 | 1 021 885.00 | | 58 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 40 680.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 336 943.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 278 922.00 | 19 864 223.00 | | 14 278 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 066 914.00 | 21 850 309.00 | | 16 066 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 966 646.00 | 18 021 132.00 | 51 987 778.00 | 33 966 646.00 |
FG Production vendue services | 1 901 631.00 | 706 356.00 | 2 607 987.00 | 1 901 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 868 277.00 | 18 727 488.00 | 54 595 765.00 | 35 868 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 745 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 016 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 402 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 657.00 | |
GE Autres charges | | | 44 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 767 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 327.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 5 327.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 098.00 | 5 000.00 | | 41 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 929.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 769.00 | 9 929.00 | | 70 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 769.00 | -4 602.00 | | -40 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 297.00 | 417 437.00 | | 307 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 776 057.00 | 59 144 733.00 | | 54 776 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 152 151.00 | 58 322 708.00 | | 54 152 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 906.00 | 822 026.00 | | 623 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 841.00 | | 110 000.00 | 400 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 705.00 | 319 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 462.00 | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 244.00 | 312 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 959.00 | | 110 000.00 | 329 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 958.00 | 12 289.00 | 129 035.00 | 331 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 625.00 | 1 928.00 | 34 791.00 | 35 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 333.00 | 10 361.00 | 94 244.00 | 296 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 692.00 | 13 422.00 | | 112 692.00 |
6T Sur comptes clients | 143 297.00 | 88 767.00 | 135 019.00 | 143 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 532.00 | -13 532.00 | | 13 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 521.00 | 88 657.00 | 135 019.00 | 269 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 521.00 | 88 657.00 | 135 019.00 | 269 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 657.00 | 135 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 059 107.00 | 14 059 107.00 | | 14 059 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 390.00 | 140 390.00 | | 140 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
VB T. V. A. | 483 085.00 | | | 483 085.00 |
VC Groupe et associés | 4 451 252.00 | | | 4 451 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 544 257.00 | 15 544 257.00 | | 15 544 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 278 922.00 | 14 278 922.00 | | 14 278 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |