| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 530.00 | 228 955.00 | 45 575.00 | 274 530.00 |
AN Terrains | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
AP Constructions | 3 348 115.00 | 3 163 907.00 | 184 208.00 | 3 348 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747 226.00 | 7 448 016.00 | 4 299 211.00 | 11 747 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 253.00 | 242 253.00 | | 242 253.00 |
AX Avances et acomptes | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 837 068.00 | 11 244 824.00 | 4 592 244.00 | 15 837 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298 394.00 | | 1 298 394.00 | 1 298 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 823 678.00 | | 823 678.00 | 823 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 772.00 | 224 551.00 | 2 663 221.00 | 2 887 772.00 |
BZ Autres créances | 116 737.00 | | 116 737.00 | 116 737.00 |
CF Disponibilités | 3 149 758.00 | | 3 149 758.00 | 3 149 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 455.00 | 224 551.00 | 8 065 904.00 | 8 290 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 127 523.00 | 11 469 375.00 | 12 658 148.00 | 24 127 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 706.00 | | | 675 706.00 |
DG Autres réserves | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043 876.00 | | | 2 043 876.00 |
DK Provisions réglementées | 408 080.00 | | | 408 080.00 |
DL TOTAL (I) | 10 052 159.00 | | | 10 052 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 054.00 | | | 348 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 490.00 | | | 1 301 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 819.00 | | | 902 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 989.00 | | | 2 605 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 658 148.00 | | | 12 658 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 989.00 | | | 2 605 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 796 107.00 | 10 917 931.00 | 22 714 038.00 | 11 796 107.00 |
FG Production vendue services | 200 781.00 | 80 811.00 | 281 592.00 | 200 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 996 888.00 | 10 998 742.00 | 22 995 630.00 | 11 996 888.00 |
FM Production stockée | | | -180 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 819 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 218 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 524 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 295 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 967.00 | | | 56 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 758.00 | | | -20 758.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 971.00 | | | 251 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995 510.00 | | | 995 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 023 296.00 | | | 23 023 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 979 420.00 | | | 20 979 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043 876.00 | | | 2 043 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 612 328.00 | | 239 267.00 | 15 612 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 486.00 | 3 041.00 | 15 837 068.00 | 11 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 486.00 | 3 041.00 | 15 558 338.00 | 11 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 610.00 | | 36 920.00 | 237 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 374 718.00 | | 198 147.00 | 15 374 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 619 690.00 | 628 174.00 | 3 041.00 | 10 619 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 049.00 | 15 906.00 | | 213 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 406 641.00 | 612 268.00 | 3 041.00 | 10 406 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 831.00 | 78 216.00 | 56 967.00 | 386 831.00 |
6T Sur comptes clients | 209 552.00 | 19 075.00 | 4 077.00 | 209 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 552.00 | 19 075.00 | 4 077.00 | 209 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 383.00 | 97 291.00 | 61 044.00 | 596 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 216.00 | 56 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 490.00 | 1 301 490.00 | | 1 301 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 279.00 | 518 279.00 | | 518 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 239.00 | 327 239.00 | | 327 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 321.00 | | | 2 615 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 450.00 | | | 272 450.00 |
VB T. V. A. | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VI Groupe et associés | 348 054.00 | 348 054.00 | | 348 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 824.00 | 2 746 174.00 | 276 650.00 | 3 022 824.00 |
VW T.V.A. | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 989.00 | 2 605 989.00 | | 2 605 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 559.00 | | | 166 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 530 914.00 | | | 530 914.00 |
ST Autres comptes | 2 185 527.00 | | | 2 185 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 242 236.00 | | | 242 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 353 895.00 | | | 353 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 727.00 | | | 213 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 286.00 | | | 380 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 398 934.00 | | | 2 398 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352 377.00 | | | 1 352 377.00 |
ZE Dividendes | 7 360 000.00 | | | 7 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 396 228.00 | | | 3 396 228.00 |