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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 223.00 | 275 888.00 | 47 335.00 | 323 223.00 |
AN Terrains | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
AP Constructions | 3 960 567.00 | 3 230 618.00 | 729 950.00 | 3 960 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 707 177.00 | 8 607 470.00 | 5 099 707.00 | 13 707 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 213.00 | 218 172.00 | 139 042.00 | 357 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 931 078.00 | | 931 078.00 | 931 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 440 953.00 | 12 493 841.00 | 6 947 112.00 | 19 440 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727 086.00 | | 1 727 086.00 | 1 727 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 115 054.00 | | 1 115 054.00 | 1 115 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 129.00 | 25 875.00 | 3 639 254.00 | 3 665 129.00 |
BZ Autres créances | 563 743.00 | | 563 743.00 | 563 743.00 |
CF Disponibilités | 4 001 043.00 | | 4 001 043.00 | 4 001 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 084 508.00 | 25 875.00 | 11 058 633.00 | 11 084 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 526 414.00 | 12 519 716.00 | 18 006 698.00 | 30 526 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DG Autres réserves | 4 197 411.00 | | | 4 197 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429 202.00 | | | 1 429 202.00 |
DK Provisions réglementées | 746 214.00 | | | 746 214.00 |
DL TOTAL (I) | 13 962 827.00 | | | 13 962 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 160.00 | | | 236 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 094.00 | | | 2 615 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 750.00 | | | 892 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 221.00 | | | 211 221.00 |
EA Autres dettes | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 328.00 | | | 4 043 328.00 |
ED (V) | 543.00 | | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 006 698.00 | | | 18 006 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 328.00 | | | 4 043 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 685 082.00 | 12 163 636.00 | 25 848 718.00 | 13 685 082.00 |
FG Production vendue services | 230 550.00 | 120 591.00 | 351 142.00 | 230 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 915 633.00 | 12 284 228.00 | 26 199 859.00 | 13 915 633.00 |
FM Production stockée | | | 434 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 991 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 106 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 725 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 265 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 183.00 | | | 329 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 355.00 | | | 319 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 355.00 | | | 319 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 358.00 | | | -239 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 725.00 | | | 472 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 186 099.00 | | | 27 186 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 756 898.00 | | | 25 756 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429 202.00 | | | 1 429 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 375 942.00 | | 3 290 085.00 | 17 375 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 158 695.00 | 66 379.00 | 19 440 953.00 | 1 158 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 695.00 | 66 379.00 | 19 117 730.00 | 1 158 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 530.00 | | 39 693.00 | 283 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 092 412.00 | | 3 250 392.00 | 17 092 412.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 158 695.00 | | | 1 158 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 754 145.00 | 806 075.00 | 66 379.00 | 11 754 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 960.00 | 24 929.00 | | 250 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 503 186.00 | 781 147.00 | 66 379.00 | 11 503 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491 356.00 | 319 355.00 | 64 497.00 | 491 356.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
6T Sur comptes clients | 33 411.00 | 8 616.00 | 16 152.00 | 33 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 411.00 | 8 616.00 | 16 152.00 | 33 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 632.00 | 327 971.00 | 81 514.00 | 525 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319 355.00 | 64 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615 094.00 | 2 615 094.00 | | 2 615 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 640.00 | 362 640.00 | | 362 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 503.00 | 354 503.00 | | 354 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 221.00 | 211 221.00 | | 211 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 103.00 | 88 103.00 | | 88 103.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 631.00 | 3 613 631.00 | | 3 613 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
VB T. V. A. | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VI Groupe et associés | 236 160.00 | 236 160.00 | | 236 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 931.00 | 70 931.00 | | 70 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 876.00 | 534 876.00 | | 534 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 325.00 | 4 189 827.00 | 51 498.00 | 4 241 325.00 |
VW T.V.A. | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 328.00 | 4 043 328.00 | | 4 043 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 62.00 | | | 62.00 |