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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 858.00 | 343 072.00 | 56 787.00 | 399 858.00 |
AN Terrains | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
AP Constructions | 4 100 150.00 | 3 488 652.00 | 611 498.00 | 4 100 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 849 828.00 | 11 101 692.00 | 6 748 136.00 | 17 849 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 805.00 | 434 826.00 | 342 978.00 | 777 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 316 230.00 | 15 529 935.00 | 7 786 295.00 | 23 316 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 357 855.00 | | 2 357 855.00 | 2 357 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 965 446.00 | | 1 965 446.00 | 1 965 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 991 605.00 | 39 151.00 | 4 952 455.00 | 4 991 605.00 |
BZ Autres créances | 983 124.00 | | 983 124.00 | 983 124.00 |
CF Disponibilités | 2 816 429.00 | | 2 816 429.00 | 2 816 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 147 653.00 | 39 151.00 | 13 108 502.00 | 13 147 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 463 882.00 | 15 569 086.00 | 20 894 797.00 | 36 463 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DG Autres réserves | 3 250 200.00 | | | 3 250 200.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 195.00 | | | 1 061 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 430 819.00 | | | 430 819.00 |
DK Provisions réglementées | 2 848 133.00 | | | 2 848 133.00 |
DL TOTAL (I) | 15 180 347.00 | | | 15 180 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 454.00 | | | 325 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 253.00 | | | 3 681 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 505.00 | | | 1 533 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 880.00 | | | 142 880.00 |
EA Autres dettes | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 705 747.00 | | | 5 705 747.00 |
ED (V) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 894 797.00 | | | 20 894 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 705 747.00 | | | 5 705 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
FD Production vendue biens | 15 884 650.00 | 18 568 715.00 | 34 453 365.00 | 15 884 650.00 |
FG Production vendue services | 322 835.00 | 365 371.00 | 688 206.00 | 322 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 251 565.00 | 18 934 086.00 | 35 185 651.00 | 16 251 565.00 |
FM Production stockée | | | 839 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 372 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 524 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 297 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 002 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 013 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 341 742.00 | | | 341 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 695.00 | | | 189 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 042 259.00 | | | 1 042 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 483.00 | | | 1 042 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -852 788.00 | | | -852 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 454.00 | | | 325 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 727 944.00 | | | 36 727 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 666 749.00 | | | 35 666 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 195.00 | | | 1 061 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 960 442.00 | | 803 412.00 | 22 960 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 796.00 | 373 828.00 | 23 316 230.00 | 73 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 796.00 | 373 828.00 | 22 916 181.00 | 73 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 393.00 | | 50 465.00 | 349 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 610 858.00 | | 752 947.00 | 22 610 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 796.00 | | | 73 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 730 390.00 | 1 173 373.00 | 373 828.00 | 14 730 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 116.00 | 29 955.00 | | 313 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 417 274.00 | 1 143 418.00 | 373 828.00 | 14 417 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 865 334.00 | 1 042 259.00 | 59 460.00 | 1 865 334.00 |
6T Sur comptes clients | 38 144.00 | 1 006.00 | | 38 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 144.00 | 1 006.00 | | 38 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 478.00 | 1 043 265.00 | 59 460.00 | 1 903 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 951 204.00 | 59 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 454.00 | 325 454.00 | | 325 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681 253.00 | 3 681 253.00 | | 3 681 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 498.00 | 528 498.00 | | 528 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 181.00 | 500 181.00 | | 500 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 880.00 | 142 880.00 | | 142 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 941 268.00 | 4 941 268.00 | | 4 941 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
VB T. V. A. | 234 649.00 | 234 649.00 | | 234 649.00 |
VC Groupe et associés | 460 604.00 | 460 604.00 | | 460 604.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 185.00 | 287 185.00 | | 287 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 008 113.00 | 5 957 586.00 | 50 527.00 | 6 008 113.00 |
VW T.V.A. | 453 273.00 | 453 273.00 | | 453 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 705 747.00 | 5 705 747.00 | | 5 705 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 346 387.00 | | | 346 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973 017.00 | | | 973 017.00 |
ST Autres comptes | 3 962 216.00 | | | 3 962 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 734 685.00 | | | 734 685.00 |
YT Sous‐traitance | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598 064.00 | | | 598 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 248.00 | | | 151 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497 635.00 | | | 497 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 157 581.00 | | | 3 157 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 226 294.00 | | | 2 226 294.00 |
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 297 451.00 | | | 6 297 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |