| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 530.00 | 250 960.00 | 32 570.00 | 283 530.00 |
AN Terrains | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
AP Constructions | 3 340 535.00 | 3 188 524.00 | 152 011.00 | 3 340 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 183 357.00 | 7 961 485.00 | 4 221 873.00 | 12 183 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 131.00 | 191 483.00 | 56 648.00 | 248 131.00 |
AX Avances et acomptes | 1 158 695.00 | | 1 158 695.00 | 1 158 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 375 942.00 | 11 754 145.00 | 5 621 796.00 | 17 375 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822 768.00 | | 1 822 768.00 | 1 822 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 363.00 | | 680 363.00 | 680 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 412.00 | 33 411.00 | 3 527 001.00 | 3 560 412.00 |
BZ Autres créances | 578 416.00 | | 578 416.00 | 578 416.00 |
CF Disponibilités | 2 918 989.00 | | 2 918 989.00 | 2 918 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581 764.00 | 33 411.00 | 9 548 353.00 | 9 581 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 958 571.00 | 11 787 557.00 | 15 171 014.00 | 26 958 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 078.00 | | | 2 054 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143 332.00 | | | 2 143 332.00 |
DK Provisions réglementées | 491 356.00 | | | 491 356.00 |
DL TOTAL (I) | 12 278 767.00 | | | 12 278 767.00 |
DP Provisions pour risques | 865.00 | | | 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 069.00 | | | 1 940 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 944.00 | | | 935 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 473.00 | | | 2 890 473.00 |
ED (V) | 909.00 | | | 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 171 014.00 | | | 15 171 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 473.00 | | | 2 890 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 130 604.00 | 12 231 553.00 | 25 362 157.00 | 13 130 604.00 |
FG Production vendue services | 191 304.00 | 114 964.00 | 306 267.00 | 191 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 321 908.00 | 12 346 516.00 | 25 668 424.00 | 13 321 908.00 |
FM Production stockée | | | -143 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 721 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 124 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 188 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 515 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 876.00 | | | 252 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 230.00 | | | 62 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 275.00 | | | 325 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 925.00 | | | 148 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 351.00 | | | 176 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 330.00 | | | 246 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 274.00 | | | 987 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 186 831.00 | | | 26 186 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 043 498.00 | | | 24 043 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143 332.00 | | | 2 143 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 837 068.00 | | 1 735 094.00 | 15 837 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 050.00 | 137 171.00 | 17 375 942.00 | 59 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 050.00 | 132 971.00 | 17 092 412.00 | 59 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 530.00 | | 9 000.00 | 274 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 558 338.00 | | 1 726 094.00 | 15 558 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 244 822.00 | 642 292.00 | 132 969.00 | 11 244 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 955.00 | 22 005.00 | | 228 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015 867.00 | 620 287.00 | 132 969.00 | 11 015 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 408 080.00 | 145 506.00 | 62 230.00 | 408 080.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 224 551.00 | 870.00 | 192 009.00 | 224 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 551.00 | 870.00 | 192 009.00 | 224 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 631.00 | 147 241.00 | 254 239.00 | 632 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 506.00 | 62 230.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 069.00 | 1 940 069.00 | | 1 940 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 230.00 | 526 230.00 | | 526 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 231.00 | 353 231.00 | | 353 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 517 390.00 | | | 3 517 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
VB T. V. A. | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
VC Groupe et associés | 339 602.00 | | | 339 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 674.00 | | | 187 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 644.00 | 4 116 622.00 | 43 022.00 | 4 159 644.00 |
VW T.V.A. | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 473.00 | 2 890 473.00 | | 2 890 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 216.00 | | | 185 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 876.00 | | | 461 876.00 |
ST Autres comptes | 2 365 412.00 | | | 2 365 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |
YT Sous‐traitance | 266 538.00 | | | 266 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 222.00 | | | 386 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 205 405.00 | | | 205 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 621.00 | | | 390 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 654 097.00 | | | 2 654 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 396.00 | | | 1 185 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 571 447.00 | | | 3 571 447.00 |