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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 723.00 | 297 950.00 | 35 773.00 | 333 723.00 |
AN Terrains | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
AP Constructions | 4 083 159.00 | 3 315 772.00 | 767 387.00 | 4 083 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 239 995.00 | 9 521 550.00 | 7 718 445.00 | 17 239 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 002.00 | 278 009.00 | 424 993.00 | 703 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 524 215.00 | 13 574 976.00 | 8 949 239.00 | 22 524 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 728 820.00 | | 1 728 820.00 | 1 728 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 212 692.00 | | 1 212 692.00 | 1 212 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069 554.00 | 38 298.00 | 3 031 256.00 | 3 069 554.00 |
BZ Autres créances | 357 262.00 | | 357 262.00 | 357 262.00 |
CF Disponibilités | 3 776 685.00 | | 3 776 685.00 | 3 776 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161 921.00 | 38 298.00 | 10 123 624.00 | 10 161 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 686 136.00 | 13 613 273.00 | 19 072 863.00 | 32 686 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 944.00 | | | 97 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DG Autres réserves | 5 626 612.00 | | | 5 626 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 103.00 | | | 1 252 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
DK Provisions réglementées | 1 333 607.00 | | | 1 333 607.00 |
DL TOTAL (I) | 15 888 265.00 | | | 15 888 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 709.00 | | | 2 075 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 438.00 | | | 867 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 900.00 | | | 207 900.00 |
EA Autres dettes | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 354.00 | | | 3 184 354.00 |
ED (V) | 244.00 | | | 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 072 863.00 | | | 19 072 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 354.00 | | | 3 184 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 694 667.00 | 13 576 132.00 | 27 270 799.00 | 13 694 667.00 |
FG Production vendue services | 298 705.00 | 85 528.00 | 384 233.00 | 298 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 993 372.00 | 13 661 659.00 | 27 655 031.00 | 13 993 372.00 |
FM Production stockée | | | 97 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 036 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 094 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 080 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 991.00 | |
GE Autres charges | | | 21 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 629 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 648.00 | | | 262 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 298.00 | | | 70 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 130.00 | | | 122 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 692.00 | | | 657 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 692.00 | | | 657 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 562.00 | | | -535 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 275.00 | | | 470 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 290 774.00 | | | 28 290 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 038 671.00 | | | 27 038 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 103.00 | | | 1 252 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 440 953.00 | | 4 030 920.00 | 19 440 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 947 658.00 | | 22 524 215.00 | 947 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 947 658.00 | | 22 190 492.00 | 947 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 223.00 | | 10 500.00 | 323 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 117 730.00 | | 4 020 420.00 | 19 117 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 931 078.00 | | | 931 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 493 841.00 | 1 081 134.00 | | 12 493 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 888.00 | 22 062.00 | | 275 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 217 953.00 | 1 059 072.00 | | 12 217 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 746 214.00 | 657 692.00 | 70 298.00 | 746 214.00 |
6T Sur comptes clients | 25 875.00 | 30 991.00 | 18 569.00 | 25 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 875.00 | 30 991.00 | 18 569.00 | 25 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 089.00 | 688 683.00 | 88 867.00 | 772 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 657 692.00 | 70 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 709.00 | 2 075 709.00 | | 2 075 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 154.00 | 389 154.00 | | 389 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 650.00 | 373 650.00 | | 373 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 610.00 | 2 971 610.00 | | 2 971 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 944.00 | | 97 944.00 | 97 944.00 |
VB T. V. A. | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VI Groupe et associés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 319.00 | 283 319.00 | | 283 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 724.00 | 3 345 780.00 | 97 944.00 | 3 443 724.00 |
VW T.V.A. | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 354.00 | 3 184 354.00 | | 3 184 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282 686.00 | | | 282 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 084.00 | | | 561 084.00 |
ST Autres comptes | 3 177 553.00 | | | 3 177 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 724 596.00 | | | 724 596.00 |
YT Sous‐traitance | 48 894.00 | | | 48 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568 426.00 | | | 568 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 230 284.00 | | | 230 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 512 970.00 | | | 512 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 880 515.00 | | | 2 880 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320 435.00 | | | 1 320 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 080 553.00 | | | 5 080 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |