| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 393.00 | 313 116.00 | 36 277.00 | 349 393.00 |
AN Terrains | 161 694.00 | 161 694.00 | | 161 694.00 |
AP Constructions | 4 093 038.00 | 3 405 156.00 | 687 882.00 | 4 093 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 515 256.00 | 10 496 297.00 | 7 018 959.00 | 17 515 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 074.00 | 354 127.00 | 412 947.00 | 767 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 796.00 | | 73 796.00 | 73 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 960 442.00 | 14 730 390.00 | 8 230 051.00 | 22 960 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477 015.00 | | 1 477 015.00 | 1 477 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 126 006.00 | | 1 126 006.00 | 1 126 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 444.00 | 38 144.00 | 3 746 300.00 | 3 784 444.00 |
BZ Autres créances | 754 428.00 | | 754 428.00 | 754 428.00 |
CF Disponibilités | 6 448 213.00 | | 6 448 213.00 | 6 448 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 589.00 | | 30 589.00 | 30 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 620 696.00 | 38 144.00 | 13 582 552.00 | 13 620 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 581 138.00 | 14 768 535.00 | 21 812 603.00 | 36 581 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DG Autres réserves | 6 878 715.00 | | | 6 878 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 484.00 | | | 1 371 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 859.00 | | | 54 859.00 |
DK Provisions réglementées | 1 865 334.00 | | | 1 865 334.00 |
DL TOTAL (I) | 17 760 393.00 | | | 17 760 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 537.00 | | | 2 514 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 306.00 | | | 1 020 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 756.00 | | | 425 756.00 |
EA Autres dettes | 40 678.00 | | | 40 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 640.00 | | | 4 049 640.00 |
ED (V) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 812 603.00 | | | 21 812 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 640.00 | | | 4 049 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FD Production vendue biens | 12 082 262.00 | 13 438 574.00 | 25 362 297.00 | 12 082 262.00 |
FG Production vendue services | 292 545.00 | 191 561.00 | 484 106.00 | 292 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 382 007.00 | 13 630 135.00 | 25 853 603.00 | 12 382 007.00 |
FM Production stockée | | | -86 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 047 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 451 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 930 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 862 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 548 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 370.00 | | | 276 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 083.00 | | | 31 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 603 915.00 | | | 603 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 915.00 | | | 603 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 596.00 | | | -500 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 675.00 | | | 486 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 274 046.00 | | | 26 274 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 902 562.00 | | | 24 902 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 484.00 | | | 1 371 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 524 215.00 | | 438 869.00 | 22 524 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 642.00 | | 22 960 442.00 | 2 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | | 22 610 858.00 | 2 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 723.00 | | 15 670.00 | 333 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 190 492.00 | | 423 009.00 | 22 190 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 574 976.00 | 1 155 415.00 | | 13 574 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 950.00 | 15 166.00 | | 297 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277 025.00 | 1 140 249.00 | | 13 277 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 333 607.00 | 603 915.00 | 72 188.00 | 1 333 607.00 |
6T Sur comptes clients | 38 298.00 | 1 805.00 | 1 958.00 | 38 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 298.00 | 1 805.00 | 1 958.00 | 38 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 905.00 | 605 720.00 | 74 146.00 | 1 371 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 603 915.00 | 72 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 537.00 | 2 514 537.00 | | 2 514 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 264.00 | 501 264.00 | | 501 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 402.00 | 455 402.00 | | 455 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 756.00 | 425 756.00 | | 425 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 113.00 | 3 735 113.00 | | 3 735 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 331.00 | | 49 331.00 | 49 331.00 |
VB T. V. A. | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
VI Groupe et associés | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 361.00 | 643 361.00 | | 643 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 569 652.00 | 4 520 131.00 | 49 521.00 | 4 569 652.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 640.00 | 4 049 640.00 | | 4 049 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 555.00 | | | 301 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 707 660.00 | | | 707 660.00 |
ST Autres comptes | 3 142 925.00 | | | 3 142 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 741 794.00 | | | 741 794.00 |
YT Sous‐traitance | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 514.00 | | | 331 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 265 154.00 | | | 265 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 566 709.00 | | | 566 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 516 779.00 | | | 2 516 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450 068.00 | | | 1 450 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 930 432.00 | | | 4 930 432.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |