| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080 373.00 | 7 080 373.00 | | 7 080 373.00 |
AH Fonds commercial | 21 490 198.00 | 21 490 198.00 | | 21 490 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 947.00 | 65 276.00 | 7 671.00 | 72 947.00 |
AN Terrains | 1 081 344.00 | 652 658.00 | 428 687.00 | 1 081 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 957 434.00 | 33 458 620.00 | 3 498 814.00 | 36 957 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 008.00 | 456 290.00 | 186 717.00 | 643 008.00 |
AX Avances et acomptes | 632 622.00 | | 632 622.00 | 632 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 980 459.00 | 63 203 415.00 | 4 777 044.00 | 67 980 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 218 346.00 | 790 153.00 | 3 428 193.00 | 4 218 346.00 |
BN En cours de production de biens | 96 045.00 | | 96 045.00 | 96 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 950 920.00 | | 12 950 920.00 | 12 950 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 810.00 | 854 624.00 | 9 186.00 | 863 810.00 |
BZ Autres créances | 15 285 992.00 | | 15 285 992.00 | 15 285 992.00 |
CF Disponibilités | 68 534 468.00 | | 68 534 468.00 | 68 534 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 328.00 | | 58 328.00 | 58 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 106 195.00 | 1 644 777.00 | 100 461 418.00 | 102 106 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 086 654.00 | 64 848 193.00 | 105 238 461.00 | 170 086 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375 000.00 | | | 53 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 839 346.00 | | | 3 839 346.00 |
DG Autres réserves | 3 550 258.00 | | | 3 550 258.00 |
DH Report à nouveau | -5 745 935.00 | | | -5 745 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 547 066.00 | | | 23 547 066.00 |
DK Provisions réglementées | 404 702.00 | | | 404 702.00 |
DL TOTAL (I) | 78 970 438.00 | | | 78 970 438.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438 782.00 | | | 5 438 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496 024.00 | | | 16 496 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 052.00 | | | 2 542 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 664.00 | | | 416 664.00 |
EA Autres dettes | 1 196 830.00 | | | 1 196 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 167 994.00 | | | 26 167 994.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 238 461.00 | | | 105 238 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 090 923.00 | | | 26 090 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 764 201.00 | 143 489 919.00 | 159 254 120.00 | 15 764 201.00 |
FG Production vendue services | 638 280.00 | 13 628.00 | 651 907.00 | 638 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 402 481.00 | 143 503 546.00 | 159 906 027.00 | 16 402 481.00 |
FM Production stockée | | | -5 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 727 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 499 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 512 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 336 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 132.00 | |
GE Autres charges | | | 186 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 374 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 353 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 579 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287 015.00 | | | 2 287 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 507.00 | | | 443 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648 155.00 | | | 648 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 513.00 | | | 377 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 833.00 | | | 496 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 863 248.00 | | | 863 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 320 641.00 | | | 12 320 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 481 181.00 | | | 164 481 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 934 115.00 | | | 140 934 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 547 066.00 | | | 23 547 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 959 002.00 | | 2 650 465.00 | 67 959 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 22 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629 009.00 | 67 980 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 402.00 | 28 643 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 624 455.00 | 39 314 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 624 588.00 | | 23 332.00 | 28 624 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 311 729.00 | | 2 627 134.00 | 39 311 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 710 372.00 | 417 281.00 | 2 414 436.00 | 43 710 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 134 389.00 | 15 661.00 | 4 402.00 | 7 134 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 575 983.00 | 401 620.00 | 2 410 034.00 | 36 575 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 292.00 | 34 917.00 | 73 507.00 | 443 292.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613 748.00 | | 1 513 748.00 | 1 613 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 490 198.00 | | | 21 490 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 486 156.00 | 303 997.00 | | 486 156.00 |
6T Sur comptes clients | 903 709.00 | 140 000.00 | 189 085.00 | 903 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 880 063.00 | 443 997.00 | 189 085.00 | 22 880 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 937 103.00 | 478 914.00 | 1 776 339.00 | 24 937 103.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 917.00 | 443 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496 024.00 | 16 496 024.00 | | 16 496 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 586.00 | 1 341 586.00 | | 1 341 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 536.00 | 517 536.00 | | 517 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 664.00 | 416 664.00 | | 416 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 830.00 | 1 196 830.00 | | 1 196 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | 12 471 978.00 | | | 12 471 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996 243.00 | | | 996 243.00 |
VB T. V. A. | 633 309.00 | | | 633 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 438 862.00 | 5 438 862.00 | | 5 438 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 981.00 | 552 981.00 | | 552 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 639 562.00 | | | 14 639 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 835 075.00 | 27 816 298.00 | 1 018 777.00 | 28 835 075.00 |
VW T.V.A. | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 090 923.00 | 26 090 923.00 | | 26 090 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736 427.00 | | | 736 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 810 742.00 | | | 1 810 742.00 |
ST Autres comptes | 10 562 754.00 | | | 10 562 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 887 712.00 | | | 2 887 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 844 618.00 | | | 844 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 755.00 | | | 250 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 210.00 | | | 156 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075 503.00 | | | 1 075 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811 930.00 | | | 1 811 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 878 612.00 | | | 1 878 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 269 743.00 | | | 4 269 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 512 792.00 | | | 16 512 792.00 |