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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200 716.00 | 7 156 740.00 | 43 975.00 | 7 200 716.00 |
AH Fonds commercial | 21 490 198.00 | 21 490 198.00 | | 21 490 198.00 |
AN Terrains | 1 218 344.00 | 690 492.00 | 527 852.00 | 1 218 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 085 369.00 | 35 145 431.00 | 4 939 938.00 | 40 085 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 839.00 | 661 600.00 | 335 239.00 | 996 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 437.00 | | 384 437.00 | 384 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 398 435.00 | 65 144 461.00 | 6 253 974.00 | 71 398 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213 052.00 | 1 362 372.00 | 1 850 680.00 | 3 213 052.00 |
BN En cours de production de biens | 97 444.00 | | 97 444.00 | 97 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 699 181.00 | | 15 699 181.00 | 15 699 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 762.00 | 809 218.00 | 1 131 543.00 | 1 940 762.00 |
BZ Autres créances | 13 736 927.00 | | 13 736 927.00 | 13 736 927.00 |
CF Disponibilités | 50 014 894.00 | | 50 014 894.00 | 50 014 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 815 316.00 | 2 171 591.00 | 82 643 725.00 | 84 815 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 237 835.00 | 67 316 052.00 | 88 921 784.00 | 156 237 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 809 218.00 | | | 809 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375 000.00 | | | 53 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 337 500.00 | | | 5 337 500.00 |
DG Autres réserves | 1 001 766.00 | | | 1 001 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 849 385.00 | | | 4 849 385.00 |
DK Provisions réglementées | 6 839 881.00 | | | 6 839 881.00 |
DL TOTAL (I) | 71 403 532.00 | | | 71 403 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 736 789.00 | | | 13 736 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 435.00 | | | 1 341 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 797.00 | | | 353 797.00 |
EA Autres dettes | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 518 252.00 | | | 15 518 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 921 784.00 | | | 88 921 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 518 252.00 | | | 15 518 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 034 906.00 | 146 833 654.00 | 152 868 560.00 | 6 034 906.00 |
FG Production vendue services | 23 911.00 | 752.00 | 24 663.00 | 23 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 817.00 | 146 834 406.00 | 152 893 223.00 | 6 058 817.00 |
FM Production stockée | | | -4 263 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 640 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 446 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 371 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 566 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 453 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 504 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 136 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 743 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 217.00 | | | -68 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804 717.00 | | | 1 804 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 715 530.00 | | | 148 715 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 866 146.00 | | | 143 866 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 849 385.00 | | | 4 849 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 681 724.00 | | 1 090 067.00 | 70 681 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 668.00 | 34 688.00 | 71 398 435.00 | 338 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 662.00 | 28 690 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 668.00 | 11 026.00 | 42 684 988.00 | 338 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 674 376.00 | | 40 200.00 | 28 674 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984 815.00 | | 1 049 867.00 | 41 984 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 338 668.00 | | | 338 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 948 652.00 | 740 299.00 | 34 688.00 | 42 948 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163 968.00 | 16 433.00 | 23 662.00 | 7 163 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 784 684.00 | 723 865.00 | 11 026.00 | 35 784 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 770 195.00 | 127 533.00 | 57 847.00 | 6 770 195.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 490 198.00 | | | 21 490 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 777 065.00 | 585 307.00 | | 777 065.00 |
6T Sur comptes clients | 801 195.00 | 8 023.00 | | 801 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 068 459.00 | 593 330.00 | | 23 068 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 338 653.00 | 1 220 864.00 | 57 847.00 | 31 338 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 533.00 | 57 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 736 789.00 | 13 736 789.00 | | 13 736 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 500.00 | 525 500.00 | | 525 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 498.00 | 470 498.00 | | 470 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 797.00 | 353 797.00 | | 353 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 230.00 | 86 230.00 | | 86 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 543.00 | 1 131 543.00 | | 1 131 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809 218.00 | | 809 218.00 | 809 218.00 |
VB T. V. A. | 567 990.00 | 567 990.00 | | 567 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 747.00 | 1 154 747.00 | | 1 154 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 043.00 | 253 043.00 | | 253 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885 051.00 | 11 885 051.00 | | 11 885 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 668.00 | 87 668.00 | | 87 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 787 890.00 | 14 956 138.00 | 831 752.00 | 15 787 890.00 |
VW T.V.A. | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 518 252.00 | 15 518 252.00 | | 15 518 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652 697.00 | | | 652 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 227 488.00 | | | 2 227 488.00 |
ST Autres comptes | 10 556 869.00 | | | 10 556 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 852 538.00 | | | 2 852 538.00 |
YT Sous‐traitance | 326 242.00 | | | 326 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496 835.00 | | | 496 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 600 377.00 | | | 600 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253 074.00 | | | 1 253 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 617 579.00 | | | 617 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 672 174.00 | | | 1 672 174.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 566 391.00 | | | 16 566 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |