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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177 527.00 | 7 157 813.00 | 19 714.00 | 7 177 527.00 |
AH Fonds commercial | 21 490 198.00 | 21 490 198.00 | | 21 490 198.00 |
AN Terrains | 1 218 344.00 | 663 092.00 | 555 252.00 | 1 218 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 824 075.00 | 34 034 182.00 | 3 789 893.00 | 37 824 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 338.00 | 569 347.00 | 307 990.00 | 877 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 057.00 | | 295 057.00 | 295 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 905 073.00 | 63 914 633.00 | 4 990 440.00 | 68 905 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 404 516.00 | 869 710.00 | 5 534 806.00 | 6 404 516.00 |
BN En cours de production de biens | 125 309.00 | | 125 309.00 | 125 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 772 757.00 | | 32 772 757.00 | 32 772 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 827.00 | | 154 827.00 | 154 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 954.00 | 644 624.00 | 1 931 329.00 | 2 575 954.00 |
BZ Autres créances | 16 504 570.00 | | 16 504 570.00 | 16 504 570.00 |
CF Disponibilités | 61 426 354.00 | | 61 426 354.00 | 61 426 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 035 537.00 | 1 514 334.00 | 118 521 203.00 | 120 035 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 940 610.00 | 65 428 967.00 | 123 511 643.00 | 188 940 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375 000.00 | | | 53 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 337 500.00 | | | 5 337 500.00 |
DG Autres réserves | 19 221 554.00 | | | 19 221 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 322 897.00 | | | 14 322 897.00 |
DK Provisions réglementées | 6 930 153.00 | | | 6 930 153.00 |
DL TOTAL (I) | 99 187 104.00 | | | 99 187 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 989 195.00 | | | 18 989 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 699.00 | | | 2 116 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
EA Autres dettes | 2 061 891.00 | | | 2 061 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 324 559.00 | | | 23 324 559.00 |
ED (V) | -20.00 | | | -20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 511 643.00 | | | 123 511 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 324 559.00 | | | 23 324 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 162 064.00 | 212 286 032.00 | 232 448 096.00 | 20 162 064.00 |
FG Production vendue services | 38 699.00 | 18 323.00 | 57 022.00 | 38 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 200 763.00 | 212 304 355.00 | 232 505 118.00 | 20 200 763.00 |
FM Production stockée | | | 8 550 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 959 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 119 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 795 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 041 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 918 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 051 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 923 234.00 | | | 2 923 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985 446.00 | | | 2 985 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924 090.00 | | | -2 924 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 501 454.00 | | | 501 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 303 403.00 | | | 7 303 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 064 704.00 | | | 242 064 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 741 806.00 | | | 227 741 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 322 897.00 | | | 14 322 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 145 307.00 | | 1 061 211.00 | 68 145 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 445.00 | 68 905 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 667 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 445.00 | 40 214 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 643 518.00 | | 24 208.00 | 28 643 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 479 256.00 | | 1 037 003.00 | 39 479 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 035 357.00 | 579 170.00 | 190 093.00 | 42 035 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153 319.00 | 4 494.00 | | 7 153 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 882 037.00 | 574 677.00 | 190 093.00 | 34 882 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 071 885.00 | 2 919 622.00 | 61 355.00 | 4 071 885.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 500 020.00 | | 500 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 490 198.00 | | | 21 490 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 815 671.00 | 732 768.00 | 678 729.00 | 815 671.00 |
6T Sur comptes clients | 854 624.00 | | 210 000.00 | 854 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 160 494.00 | 732 768.00 | 888 729.00 | 23 160 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 732 379.00 | 4 152 410.00 | 950 084.00 | 27 732 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232 768.00 | 888 729.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 919 236.00 | 61 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 989 195.00 | 18 989 195.00 | | 18 989 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 961.00 | 1 003 961.00 | | 1 003 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 913.00 | 519 913.00 | | 519 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 655.00 | 156 655.00 | | 156 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 891.00 | 2 061 891.00 | | 2 061 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 711.00 | 1 579 711.00 | | 1 579 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996 243.00 | | 996 243.00 | 996 243.00 |
VB T. V. A. | 267 465.00 | 267 465.00 | | 267 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 799 883.00 | 2 799 883.00 | | 2 799 883.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 275.00 | 138 275.00 | | 138 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 890.00 | 433 890.00 | | 433 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 284 030.00 | 13 284 030.00 | | 13 284 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 174 308.00 | 18 155 532.00 | 1 018 777.00 | 19 174 308.00 |
VW T.V.A. | 158 936.00 | 158 936.00 | | 158 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 324 559.00 | 23 324 559.00 | | 23 324 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 812 345.00 | | | 812 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 702 770.00 | | | 1 702 770.00 |
ST Autres comptes | 11 559 038.00 | | | 11 559 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 625 695.00 | | | 2 625 695.00 |
YT Sous‐traitance | 399 192.00 | | | 399 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 286.00 | | | 286 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 222 491.00 | | | 222 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 950 278.00 | | | 950 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762 623.00 | | | 1 762 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 598 504.00 | | | 5 598 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 360 243.00 | | | 4 360 243.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 795 471.00 | | | 16 795 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |