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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121 646.00 | 7 240 082.00 | 1 881 565.00 | 9 121 646.00 |
AH Fonds commercial | 21 490 198.00 | 21 490 198.00 | | 21 490 198.00 |
AN Terrains | 1 218 344.00 | 704 192.00 | 514 152.00 | 1 218 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 351 831.00 | 35 615 644.00 | 4 736 187.00 | 40 351 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 185.00 | 738 075.00 | 291 110.00 | 1 029 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 728.00 | | 397 728.00 | 397 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 631 466.00 | 65 788 191.00 | 7 843 275.00 | 73 631 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144 684.00 | 1 478 824.00 | 4 665 860.00 | 6 144 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 929 519.00 | | 40 929 519.00 | 40 929 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 062.00 | 450 121.00 | 4 030 941.00 | 4 481 062.00 |
BZ Autres créances | 15 576 358.00 | | 15 576 358.00 | 15 576 358.00 |
CF Disponibilités | 86 342 197.00 | | 86 342 197.00 | 86 342 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 446.00 | | 216 446.00 | 216 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 718 217.00 | 1 928 945.00 | 151 789 272.00 | 153 718 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 349 721.00 | 67 717 136.00 | 159 632 585.00 | 227 349 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375 000.00 | | | 53 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 337 500.00 | | | 5 337 500.00 |
DG Autres réserves | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969 969.00 | | | 36 969 969.00 |
DK Provisions réglementées | 20 920 237.00 | | | 20 920 237.00 |
DL TOTAL (I) | 116 653 858.00 | | | 116 653 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335 595.00 | | | 13 335 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 497 870.00 | | | 23 497 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 626.00 | | | 2 819 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 373.00 | | | 257 373.00 |
EA Autres dettes | 568 264.00 | | | 568 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 478 728.00 | | | 40 478 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 632 585.00 | | | 159 632 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 478 728.00 | | | 40 478 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 144 362.00 | 264 217 045.00 | 281 361 407.00 | 17 144 362.00 |
FG Production vendue services | 22 413.00 | 26 302.00 | 48 715.00 | 22 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 166 775.00 | 264 243 347.00 | 281 410 122.00 | 17 166 775.00 |
FM Production stockée | | | 24 961 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 779 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 604 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 103 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 501 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 322 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 550 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 229 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 939 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 232.00 | | | 41 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 121 588.00 | | | 14 121 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 137 682.00 | | | 14 137 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 033 948.00 | | | -14 033 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 908 120.00 | | | 908 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 027 209.00 | | | 15 027 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 978 124.00 | | | 306 978 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 008 155.00 | | | 270 008 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 969 969.00 | | | 36 969 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 398 435.00 | | 4 031 135.00 | 71 398 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798 104.00 | 73 631 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 029.00 | 30 611 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792 075.00 | 42 997 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 690 914.00 | | 1 926 960.00 | 28 690 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 684 988.00 | | 2 104 175.00 | 42 684 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 654 263.00 | 816 303.00 | 172 573.00 | 43 654 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156 740.00 | 89 370.00 | 6 029.00 | 7 156 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 497 523.00 | 726 933.00 | 166 544.00 | 36 497 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 839 881.00 | 14 125 917.00 | 45 560.00 | 6 839 881.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 000.00 | 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 490 198.00 | | | 21 490 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 362 372.00 | 141 542.00 | 25 090.00 | 1 362 372.00 |
6T Sur comptes clients | 809 218.00 | | 359 098.00 | 809 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 661 789.00 | 141 542.00 | 384 188.00 | 23 661 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 501 670.00 | 14 767 459.00 | 429 748.00 | 32 501 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 125 917.00 | 41 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 497 870.00 | 23 497 870.00 | | 23 497 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473 135.00 | 1 473 135.00 | | 1 473 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 578.00 | 496 578.00 | | 496 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 373.00 | 257 373.00 | | 257 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 264.00 | 568 264.00 | | 568 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | 4 030 942.00 | 4 030 942.00 | | 4 030 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 121.00 | | 450 121.00 | 450 121.00 |
VB T. V. A. | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
VI Groupe et associés | 13 335 595.00 | 13 335 595.00 | | 13 335 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838 769.00 | 838 769.00 | | 838 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 378 228.00 | 15 378 228.00 | | 15 378 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 446.00 | 216 446.00 | | 216 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 296 401.00 | 19 823 747.00 | 472 654.00 | 20 296 401.00 |
VW T.V.A. | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 478 728.00 | 40 478 728.00 | | 40 478 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655 601.00 | | | 655 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 127 938.00 | | | 3 127 938.00 |
ST Autres comptes | 12 719 663.00 | | | 12 719 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 838 619.00 | | | 2 838 619.00 |
YT Sous‐traitance | 233 808.00 | | | 233 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 032.00 | | | 381 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 524.00 | | | 200 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 830 162.00 | | | 830 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485 763.00 | | | 1 485 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 337 140.00 | | | 2 337 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 496 176.00 | | | 1 496 176.00 |
ZE Dividendes | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 501 583.00 | | | 19 501 583.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |