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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 184 177.00 | 7 163 968.00 | 20 209.00 | 7 184 177.00 |
AH Fonds commercial | 21 490 198.00 | 21 490 198.00 | | 21 490 198.00 |
AN Terrains | 1 218 344.00 | 676 792.00 | 541 552.00 | 1 218 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 126 745.00 | 34 518 049.00 | 4 608 696.00 | 39 126 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 621.00 | 589 843.00 | 326 778.00 | 916 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 104.00 | | 723 104.00 | 723 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 681 724.00 | 64 438 850.00 | 6 242 874.00 | 70 681 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584 724.00 | 777 065.00 | 3 807 659.00 | 4 584 724.00 |
BN En cours de production de biens | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 955 365.00 | | 19 955 365.00 | 19 955 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 703.00 | 801 195.00 | 262 508.00 | 1 063 703.00 |
BZ Autres créances | 17 298 193.00 | | 17 298 193.00 | 17 298 193.00 |
CF Disponibilités | 57 698 805.00 | | 57 698 805.00 | 57 698 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 822 723.00 | 1 578 260.00 | 99 244 463.00 | 100 822 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 504 447.00 | 66 017 110.00 | 105 487 337.00 | 171 504 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152 814.00 | | | 1 152 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375 000.00 | | | 53 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 337 500.00 | | | 5 337 500.00 |
DG Autres réserves | 13 544 452.00 | | | 13 544 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457 314.00 | | | 7 457 314.00 |
DK Provisions réglementées | 6 770 195.00 | | | 6 770 195.00 |
DL TOTAL (I) | 86 484 461.00 | | | 86 484 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 453 527.00 | | | 14 453 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 654.00 | | | 1 719 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
EA Autres dettes | 1 241 732.00 | | | 1 241 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 502 876.00 | | | 17 502 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 487 337.00 | | | 105 487 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 502 876.00 | | | 17 502 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 181 914.00 | 183 922 459.00 | 197 104 373.00 | 13 181 914.00 |
FG Production vendue services | 31 013.00 | 44 928.00 | 75 941.00 | 31 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 212 927.00 | 183 967 387.00 | 197 180 314.00 | 13 212 927.00 |
FM Production stockée | | | -12 837 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 496 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 783 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 819 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 668 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 153 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 343 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 771 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 495.00 | | | 219 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 495.00 | | | 219 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 942.00 | | | 158 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 434.00 | | | 209 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263 750.00 | | | 3 263 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 743 580.00 | | | 184 743 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 286 265.00 | | | 177 286 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457 314.00 | | | 7 457 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 905 073.00 | | 2 099 426.00 | 68 905 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 057.00 | 27 718.00 | 70 681 724.00 | 295 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 674 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 057.00 | 27 718.00 | 41 984 815.00 | 295 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 667 726.00 | | 6 650.00 | 28 667 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 214 814.00 | | 2 092 776.00 | 40 214 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 295 057.00 | | | 295 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 424 434.00 | 545 415.00 | 21 198.00 | 42 424 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157 813.00 | 6 155.00 | | 7 157 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 266 621.00 | 539 260.00 | 21 198.00 | 35 266 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 930 153.00 | 59 537.00 | 219 495.00 | 6 930 153.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 001.00 | 500 000.00 | | 1 000 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 490 198.00 | | | 21 490 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 869 710.00 | 44 298.00 | 136 943.00 | 869 710.00 |
6T Sur comptes clients | 644 624.00 | 156 571.00 | | 644 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 004 533.00 | 200 869.00 | 136 943.00 | 23 004 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 934 686.00 | 760 406.00 | 356 438.00 | 30 934 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 537.00 | 219 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 453 527.00 | 14 453 527.00 | | 14 453 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732 314.00 | 732 314.00 | | 732 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 731.00 | 524 731.00 | | 524 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 732.00 | 1 241 732.00 | | 1 241 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | -89 111.00 | -89 111.00 | | -89 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152 814.00 | | 1 152 814.00 | 1 152 814.00 |
VB T. V. A. | 630 751.00 | 630 751.00 | | 630 751.00 |
VC Groupe et associés | 3 415 234.00 | 3 415 234.00 | | 3 415 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 614.00 | 244 614.00 | | 244 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 451.00 | 338 451.00 | | 338 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993 576.00 | 12 993 576.00 | | 12 993 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 456 933.00 | 17 281 586.00 | 1 175 347.00 | 18 456 933.00 |
VW T.V.A. | 124 158.00 | 124 158.00 | | 124 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 502 876.00 | 17 502 876.00 | | 17 502 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 751 934.00 | | | 751 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 033 356.00 | | | 2 033 356.00 |
ST Autres comptes | 10 820 015.00 | | | 10 820 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 910 895.00 | | | 2 910 895.00 |
YT Sous‐traitance | 336 912.00 | | | 336 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 413 738.00 | | | 413 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 065.00 | | | 154 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 723 773.00 | | | 723 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475 707.00 | | | 1 475 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 400 342.00 | | | 3 400 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 704 532.00 | | | 3 704 532.00 |
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 668 980.00 | | | 16 668 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |