| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080 373.00 | 7 080 373.00 | | 7 080 373.00 |
AH Fonds commercial | 21 490 198.00 | 21 490 198.00 | | 21 490 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
AN Terrains | 1 081 344.00 | 652 658.00 | 428 687.00 | 1 081 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 699 581.00 | 33 789 552.00 | 3 910 029.00 | 37 699 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 996.00 | 439 828.00 | 238 168.00 | 677 996.00 |
AX Avances et acomptes | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 145 307.00 | 63 525 555.00 | 4 619 752.00 | 68 145 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 961 314.00 | 815 671.00 | 4 145 643.00 | 4 961 314.00 |
BN En cours de production de biens | 117 369.00 | | 117 369.00 | 117 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 229 892.00 | | 24 229 892.00 | 24 229 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 246.00 | 854 624.00 | 3 398 622.00 | 4 253 246.00 |
BZ Autres créances | 22 997 017.00 | | 22 997 017.00 | 22 997 017.00 |
CF Disponibilités | 63 344 963.00 | | 63 344 963.00 | 63 344 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 024 719.00 | 1 670 295.00 | 118 354 423.00 | 120 024 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 170 025.00 | 65 195 851.00 | 122 974 175.00 | 188 170 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 375 000.00 | | | 53 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 729 403.00 | | | 4 729 403.00 |
DG Autres réserves | 20 461 332.00 | | | 20 461 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 368 319.00 | | | 19 368 319.00 |
DK Provisions réglementées | 4 071 885.00 | | | 4 071 885.00 |
DL TOTAL (I) | 102 005 940.00 | | | 102 005 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 895 152.00 | | | 16 895 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 466.00 | | | 2 296 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
EA Autres dettes | 1 268 403.00 | | | 1 268 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 468 235.00 | | | 20 468 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 974 175.00 | | | 122 974 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 468 235.00 | | | 20 468 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 961 725.00 | 190 520 313.00 | 216 482 038.00 | 25 961 725.00 |
FG Production vendue services | 545 900.00 | 13 778.00 | 559 678.00 | 545 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 507 625.00 | 190 534 091.00 | 217 041 716.00 | 26 507 625.00 |
FM Production stockée | | | 11 300 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 377 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 003 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 662 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 836 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 540 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 786 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 096.00 | | | 25 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 679.00 | | | 180 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 472.00 | | | 248 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 703 504.00 | | | 3 703 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951 976.00 | | | 3 951 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771 298.00 | | | -3 771 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 666 641.00 | | | 666 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 980 342.00 | | | 9 980 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 568 141.00 | | | 228 568 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 199 822.00 | | | 209 199 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 368 319.00 | | | 19 368 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 980 459.00 | | 1 177 936.00 | 67 980 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 199.00 | 198 889.00 | 68 145 307.00 | 814 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 643 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814 199.00 | 198 889.00 | 39 479 256.00 | 814 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 643 518.00 | | | 28 643 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 314 408.00 | | 1 177 936.00 | 39 314 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 632 622.00 | | | 632 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 713 217.00 | 519 384.00 | 197 244.00 | 41 713 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145 649.00 | 7 671.00 | | 7 145 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 567 568.00 | 511 713.00 | 197 244.00 | 34 567 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 702.00 | 3 701 859.00 | 34 676.00 | 404 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 500 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 490 198.00 | | | 21 490 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 790 153.00 | 25 518.00 | | 790 153.00 |
6T Sur comptes clients | 854 624.00 | | | 854 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 134 976.00 | 25 518.00 | | 23 134 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 639 678.00 | 4 227 377.00 | 134 676.00 | 23 639 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 701 859.00 | 134 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 895 152.00 | 16 895 152.00 | | 16 895 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135 214.00 | 1 135 214.00 | | 1 135 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 422.00 | 500 422.00 | | 500 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 403.00 | 1 268 403.00 | | 1 268 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 257 003.00 | | | 3 257 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996 243.00 | | | 996 243.00 |
VB T. V. A. | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 074.00 | | | 2 484 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 362.00 | 405 362.00 | | 405 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 287 769.00 | | | 20 287 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 346 590.00 | 26 327 813.00 | 1 018 777.00 | 27 346 590.00 |
VW T.V.A. | 255 468.00 | 255 468.00 | | 255 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 468 235.00 | 20 468 235.00 | | 20 468 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794 520.00 | | | 794 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 633 739.00 | | | 1 633 739.00 |
ST Autres comptes | 10 719 172.00 | | | 10 719 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 734 921.00 | | | 2 734 921.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001 118.00 | | | 1 001 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 591.00 | | | 304 591.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 269 451.00 | | | 269 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070 228.00 | | | 1 070 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864 748.00 | | | 1 864 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 265 061.00 | | | 5 265 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 608 594.00 | | | 3 608 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 662 993.00 | | | 16 662 993.00 |