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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 080.00 | 83 092.00 | 16 987.00 | 100 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 091.00 | 411 387.00 | 260 704.00 | 672 091.00 |
040 Immobilisations financières | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 101.00 | 494 479.00 | 436 622.00 | 931 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 516 535.00 | | 1 516 535.00 | 1 516 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 299 665.00 | 50 243.00 | 1 249 422.00 | 1 299 665.00 |
072 Créances – Autres | 498 866.00 | | 498 866.00 | 498 866.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
088 Caisse | | | 1 332.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 425 046.00 | 50 243.00 | 3 374 803.00 | 3 425 046.00 |
110 Total général Actif | 4 356 147.00 | 544 722.00 | 3 811 425.00 | 4 356 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 912 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270 636.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 242 516.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 819 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 493 890.00 | |
172 Autres dettes | | | 210 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 523 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 811 425.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 821.00 | 9 973.00 | | 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 829 044.00 | 6 468 196.00 | | 6 829 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 525 703.00 | 224 618.00 | | 525 703.00 |
222 Production stockée | 204 057.00 | -6 556.00 | | 204 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 28 972.00 | 212 516.00 | | 28 972.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 589 296.00 | 6 908 746.00 | | 7 589 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 666.00 | 5 019.00 | | 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 631 501.00 | 3 160 932.00 | | 3 631 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 162.00 | -142 589.00 | | -8 162.00 |
242 Autres charges externes. | 2 461 889.00 | 2 061 780.00 | | 2 461 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 77 567.00 | 65 268.00 | | 77 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 936 192.00 | 850 133.00 | | 936 192.00 |
252 Charges sociales | 348 811.00 | 336 488.00 | | 348 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 566.00 | 83 851.00 | | 80 566.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 176 895.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 529 085.00 | 6 597 777.00 | | 7 529 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 211.00 | 310 968.00 | | 60 211.00 |
280 Produits financiers | 4 587.00 | 13 045.00 | | 4 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 119 225.00 | 154 909.00 | | 119 225.00 |
294 Charges financières | 27 876.00 | 43 111.00 | | 27 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 857.00 | 106 037.00 | | 43 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -158 347.00 | 186 416.00 | | -158 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 270 636.00 | 143 359.00 | | 270 636.00 |