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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 981.00 | 120 176.00 | 1 805.00 | 121 981.00 |
AH Fonds commercial | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 51 554.00 | 36 257.00 | 15 296.00 | 51 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 595.00 | 330 969.00 | 14 626.00 | 345 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 703.00 | 187 010.00 | 61 693.00 | 248 703.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 801.00 | 674 412.00 | 184 389.00 | 858 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 056.00 | | 546 056.00 | 546 056.00 |
BP En cours de production de services | 975 396.00 | | 975 396.00 | 975 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 446.00 | 4 515.00 | 1 346 931.00 | 1 351 446.00 |
BZ Autres créances | 187 693.00 | | 187 693.00 | 187 693.00 |
CF Disponibilités | 288 962.00 | | 288 962.00 | 288 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 390 105.00 | 4 515.00 | 3 385 590.00 | 3 390 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 906.00 | 678 927.00 | 3 569 979.00 | 4 248 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 934.00 | | | 1 278 934.00 |
DH Report à nouveau | -496 458.00 | | | -496 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
DL TOTAL (I) | 993 572.00 | | | 993 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 350.00 | | | 886 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 386.00 | | | 370 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 225.00 | | | 388 225.00 |
EA Autres dettes | 569 351.00 | | | 569 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 969.00 | | | 142 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 407.00 | | | 2 576 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 979.00 | | | 3 569 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 152.00 | | | 2 100 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 403.00 | | | 220 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 392 924.00 | | 5 392 924.00 | 5 392 924.00 |
FG Production vendue services | 407 991.00 | | 407 991.00 | 407 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 915.00 | | 5 800 915.00 | 5 800 915.00 |
FM Production stockée | | | -43 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 745.00 | | | -47 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 180.00 | | | -32 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 366.00 | | | 5 770 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621 741.00 | | | 5 621 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 625.00 | | | 148 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 784.00 | | | 121 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 338.00 | 3 000.00 | 7 763.00 | 848 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 58 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 858 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 089.00 | | 7 763.00 | 638 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 227.00 | 3 000.00 | | 56 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 489.00 | 41 924.00 | | 632 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 257.00 | 5 919.00 | | 114 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 232.00 | 36 005.00 | | 518 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 041.00 | 492.00 | 4 018.00 | 8 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 041.00 | 492.00 | 4 018.00 | 8 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 041.00 | 492.00 | 4 018.00 | 8 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 4 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 386.00 | 370 386.00 | | 370 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 772.00 | 68 772.00 | | 68 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 993.00 | 198 993.00 | | 198 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 351.00 | 569 351.00 | | 569 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 028.00 | 1 346 028.00 | | 1 346 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 403.00 | 220 403.00 | | 220 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 947.00 | 189 692.00 | 476 254.00 | 665 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 991.00 | | | 131 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 090.00 | 1 571 162.00 | 58 927.00 | 1 630 090.00 |
VW T.V.A. | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 281.00 | 2 051 027.00 | 476 254.00 | 2 527 281.00 |