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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 981.00 | 114 257.00 | 7 724.00 | 121 981.00 |
AH Fonds commercial | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 51 554.00 | 31 502.00 | 20 052.00 | 51 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 867.00 | 321 664.00 | 19 203.00 | 340 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 668.00 | 165 065.00 | 80 603.00 | 245 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 338.00 | 632 489.00 | 215 850.00 | 848 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 085.00 | | 588 085.00 | 588 085.00 |
BP En cours de production de services | 1 019 211.00 | | 1 019 211.00 | 1 019 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 666.00 | 8 041.00 | 914 625.00 | 922 666.00 |
BZ Autres créances | 209 061.00 | | 209 061.00 | 209 061.00 |
CF Disponibilités | 377 006.00 | | 377 006.00 | 377 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 857.00 | 8 041.00 | 3 173 816.00 | 3 181 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 195.00 | 640 530.00 | 3 389 666.00 | 4 030 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 934.00 | | | 1 278 934.00 |
DH Report à nouveau | -635 314.00 | | | -635 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
DL TOTAL (I) | 844 947.00 | | | 844 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 882.00 | | | 999 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 728.00 | | | 509 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 569.00 | | | 397 569.00 |
EA Autres dettes | 544 966.00 | | | 544 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 719.00 | | | 2 544 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 666.00 | | | 3 389 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 248.00 | | | 1 947 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 029.00 | | | 223 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 817 024.00 | | 4 817 024.00 | 4 817 024.00 |
FG Production vendue services | 204 225.00 | | 204 225.00 | 204 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 021 249.00 | | 5 021 249.00 | 5 021 249.00 |
FM Production stockée | | | 63 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 408 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 723.00 | | | -26 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 110 959.00 | | | 5 110 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 103.00 | | | 4 972 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 673.00 | | | 852 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335.00 | 56 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 848 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 022.00 | | | 154 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 089.00 | | | 638 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 705.00 | 49 783.00 | | 582 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 642.00 | 7 615.00 | | 106 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 063.00 | 42 168.00 | | 476 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 861.00 | 180.00 | | 7 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 861.00 | 180.00 | | 7 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 861.00 | 180.00 | | 7 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 728.00 | 509 728.00 | | 509 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 986.00 | 229 986.00 | | 229 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 966.00 | 544 966.00 | | 544 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
UX Autres créances clients | 913 017.00 | 913 017.00 | | 913 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VC Groupe et associés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 029.00 | 223 029.00 | | 223 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 853.00 | 179 382.00 | 597 471.00 | 776 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 815.00 | 137 815.00 | | 137 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 340.00 | 1 159 113.00 | 56 227.00 | 1 215 340.00 |
VW T.V.A. | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 719.00 | 1 947 248.00 | 597 471.00 | 2 544 719.00 |