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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 981.00 | 128 533.00 | 78 449.00 | 206 981.00 |
AH Fonds commercial | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 53 794.00 | 39 401.00 | 14 393.00 | 53 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 403.00 | 337 416.00 | 30 987.00 | 368 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 361.00 | 208 006.00 | 45 356.00 | 253 361.00 |
BF Prêts | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 648.00 | 713 355.00 | 272 292.00 | 985 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 837.00 | | 648 837.00 | 648 837.00 |
BP En cours de production de services | 1 309 420.00 | | 1 309 420.00 | 1 309 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 933.00 | 6 816.00 | 929 117.00 | 935 933.00 |
BZ Autres créances | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
CF Disponibilités | 467 418.00 | | 467 418.00 | 467 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 091.00 | 6 816.00 | 3 569 275.00 | 3 576 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 738.00 | 720 171.00 | 3 841 567.00 | 4 561 738.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 934.00 | | | 1 278 934.00 |
DH Report à nouveau | -347 833.00 | | | -347 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 148.00 | | | 1 154 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 607.00 | | | 584 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 957.00 | | | 492 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 153.00 | | | 244 153.00 |
EA Autres dettes | 853 331.00 | | | 853 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 515.00 | | | 338 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 419.00 | | | 2 687 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 567.00 | | | 3 841 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 649.00 | | | 2 328 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 462 821.00 | | 5 462 821.00 | 5 462 821.00 |
FG Production vendue services | 465 731.00 | | 465 731.00 | 465 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 551.00 | | 5 928 551.00 | 5 928 551.00 |
FM Production stockée | | | 334 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 10 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 004 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 791.00 | | | -132 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 719.00 | | | -34 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 113.00 | | | 6 290 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 129 536.00 | | | 6 129 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 801.00 | | 134 004.00 | 858 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 100.00 | 71 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 157.00 | 985 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 675 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 022.00 | | 85 000.00 | 154 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 852.00 | | 32 763.00 | 645 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 927.00 | | 16 241.00 | 58 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 412.00 | 42 000.00 | 3 057.00 | 674 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 176.00 | 8 357.00 | | 120 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 236.00 | 33 643.00 | 3 057.00 | 554 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 515.00 | 2 973.00 | 672.00 | 4 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | 2 973.00 | 672.00 | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 515.00 | 2 973.00 | 672.00 | 4 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 973.00 | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 957.00 | 492 957.00 | | 492 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 331.00 | 853 331.00 | | 853 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 515.00 | 338 515.00 | | 338 515.00 |
UP Prêts | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
UX Autres créances clients | 927 754.00 | 927 754.00 | | 927 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VB T. V. A. | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 264.00 | 223 494.00 | 358 770.00 | 582 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 760.00 | | | 191 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 528.00 | 1 117 460.00 | 61 068.00 | 1 178 528.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 563.00 | 2 324 793.00 | 358 770.00 | 2 683 563.00 |