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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 981.00 | 106 642.00 | 15 339.00 | 121 981.00 |
AH Fonds commercial | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 51 554.00 | 25 152.00 | 26 402.00 | 51 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 867.00 | 309 936.00 | 30 931.00 | 340 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 668.00 | 140 975.00 | 104 693.00 | 245 668.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 673.00 | 582 705.00 | 269 968.00 | 852 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996 617.00 | | 996 617.00 | 996 617.00 |
BP En cours de production de services | 955 479.00 | | 955 479.00 | 955 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 090.00 | 7 861.00 | 2 142 229.00 | 2 150 090.00 |
BZ Autres créances | 771 263.00 | | 771 263.00 | 771 263.00 |
CF Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 949.00 | 7 861.00 | 4 929 088.00 | 4 936 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 622.00 | 590 566.00 | 5 199 056.00 | 5 789 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 934.00 | | | 1 278 934.00 |
DH Report à nouveau | 156 801.00 | | | 156 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 115.00 | | | -792 115.00 |
DL TOTAL (I) | 706 091.00 | | | 706 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 744.00 | | | 697 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 262.00 | | | 1 849 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 590.00 | | | 350 590.00 |
EA Autres dettes | 1 184 666.00 | | | 1 184 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 704.00 | | | 410 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 965.00 | | | 4 492 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 056.00 | | | 5 199 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225 561.00 | | | 4 225 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 649.00 | | | 311 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 429 196.00 | | 6 429 196.00 | 6 429 196.00 |
FG Production vendue services | 268 127.00 | | 268 127.00 | 268 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 697 323.00 | | 6 697 323.00 | 6 697 323.00 |
FM Production stockée | | | 131 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 904 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 861.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 389.00 | | | -9 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 805.00 | | | -90 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 560.00 | | | 7 021 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 675.00 | | | 7 813 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 115.00 | | | -792 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 583.00 | | 44 491.00 | 829 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 852 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 638 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 852.00 | | 3 170.00 | 150 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 168.00 | | 36 321.00 | 623 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 562.00 | | 5 000.00 | 55 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 087.00 | 63 552.00 | 18 934.00 | 538 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 125.00 | 9 516.00 | | 97 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 961.00 | 54 036.00 | 18 934.00 | 440 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 262.00 | 1 849 262.00 | | 1 849 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 594.00 | 124 594.00 | | 124 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 666.00 | 1 184 666.00 | | 1 184 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 704.00 | 410 704.00 | | 410 704.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 657.00 | 2 140 657.00 | | 2 140 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VB T. V. A. | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
VC Groupe et associés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 649.00 | 311 649.00 | | 311 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 095.00 | 118 690.00 | 267 405.00 | 386 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 837.00 | | | 144 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 263 463.00 | 263 463.00 | | 263 463.00 |
VP Divers | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 008.00 | 414 008.00 | | 414 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 640.00 | 2 980 078.00 | 60 562.00 | 3 040 640.00 |
VW T.V.A. | 126 409.00 | 126 409.00 | | 126 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 965.00 | 4 225 561.00 | 267 405.00 | 4 492 965.00 |