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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 811.00 | 97 125.00 | 21 686.00 | 118 811.00 |
AH Fonds commercial | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
AP Constructions | 32 535.00 | 19 741.00 | 12 794.00 | 32 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 330.00 | 305 507.00 | 48 823.00 | 354 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 303.00 | 115 713.00 | 120 590.00 | 236 303.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 583.00 | 538 087.00 | 291 496.00 | 829 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 143.00 | | 907 143.00 | 907 143.00 |
BP En cours de production de services | 824 312.00 | | 824 312.00 | 824 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 542.00 | | 1 634 542.00 | 1 634 542.00 |
BZ Autres créances | 355 180.00 | | 355 180.00 | 355 180.00 |
CF Disponibilités | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 984.00 | | 3 884 984.00 | 3 884 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 566.00 | 538 087.00 | 4 176 480.00 | 4 714 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 278 934.00 | | | 1 278 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 801.00 | | | 156 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 621.00 | | | 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 826.00 | | | 1 498 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 980.00 | | | 505 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 167.00 | | | 1 905 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 422.00 | | | 250 422.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 653.00 | | | 2 677 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 176 480.00 | | | 4 176 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 177.00 | | | 2 316 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 554 607.00 | | 7 554 607.00 | 7 554 607.00 |
FG Production vendue services | 144 870.00 | | 144 870.00 | 144 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 699 477.00 | | 7 699 477.00 | 7 699 477.00 |
FM Production stockée | | | 5 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 737 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 774 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 779.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 735 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 228.00 | | | 104 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 602.00 | | | -172 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 918.00 | | | 7 850 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 694 117.00 | | | 7 694 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 801.00 | | | 156 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 182.00 | | 69 297.00 | 956 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 598.00 | 55 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 897.00 | 829 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 299.00 | 623 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 419.00 | | 11 433.00 | 139 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 422.00 | | 34 045.00 | 689 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 341.00 | | 23 819.00 | 127 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 606.00 | 71 779.00 | 100 299.00 | 566 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 715.00 | 7 410.00 | | 89 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 891.00 | 64 369.00 | 100 299.00 | 476 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 167.00 | 1 905 167.00 | | 1 905 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 008.00 | 125 008.00 | | 125 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 398.00 | 1 634 398.00 | | 1 634 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VC Groupe et associés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 980.00 | 144 503.00 | 361 477.00 | 505 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 026.00 | 233 026.00 | | 233 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 892.00 | 2 053 330.00 | 55 562.00 | 2 108 892.00 |
VW T.V.A. | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 455.00 | 2 308 979.00 | 361 477.00 | 2 670 455.00 |