| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 519.00 | 3 707.00 | 65 811.00 | 69 519.00 |
AP Constructions | 861 255.00 | 770 747.00 | 90 508.00 | 861 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 018.00 | 350 759.00 | 17 259.00 | 368 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 436.00 | 123 521.00 | 12 915.00 | 136 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 213.00 | 1 248 735.00 | 190 478.00 | 1 439 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820 403.00 | | 2 820 403.00 | 2 820 403.00 |
BN En cours de production de biens | 3 194 200.00 | | 3 194 200.00 | 3 194 200.00 |
BT Marchandises | 323 201.00 | | 323 201.00 | 323 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 485.00 | | 244 485.00 | 244 485.00 |
BZ Autres créances | 653 060.00 | | 653 060.00 | 653 060.00 |
CF Disponibilités | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 257 723.00 | | 7 257 723.00 | 7 257 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 937.00 | 1 248 735.00 | 7 448 202.00 | 8 696 937.00 |
CU Autres participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 157.00 | -209 820.00 | | -240 157.00 |
DL TOTAL (I) | -224 157.00 | -193 820.00 | | -224 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 838.00 | 251.00 | | 2 567 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642 441.00 | 3 665 460.00 | | 4 642 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 015.00 | 230 860.00 | | 373 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 798.00 | 72 269.00 | | 70 798.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 2 549.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 657 359.00 | 3 971 388.00 | | 7 657 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 448 202.00 | 3 792 568.00 | | 7 448 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 662.00 | | 115 662.00 | 115 662.00 |
FD Production vendue biens | 378 000.00 | | 378 000.00 | 378 000.00 |
FG Production vendue services | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 877.00 | | 536 877.00 | 536 877.00 |
FM Production stockée | | | 3 028 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 738 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 847.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 141.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 27 000.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 387.00 | 27 141.00 | | 12 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 1 532.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 27 614.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 462.00 | -473.00 | | 11 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 579.00 | 457 799.00 | | 3 795 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 736.00 | 667 618.00 | | 4 035 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 157.00 | -209 820.00 | | -240 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 398.00 | | | 1 507 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 382.00 | | | 1 503 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 784.00 | 36 083.00 | 74 132.00 | 1 286 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 784.00 | 36 083.00 | 74 132.00 | 1 286 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 642 441.00 | 4 642 441.00 | | 4 642 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 015.00 | 373 015.00 | | 373 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 234 609.00 | | | 234 609.00 |
VC Groupe et associés | 415 354.00 | | | 415 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 838.00 | 2 567 838.00 | | 2 567 838.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 797.00 | 900 482.00 | 1 316.00 | 901 797.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 657 359.00 | 7 657 359.00 | | 7 657 359.00 |