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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 435.00 | 4 344.00 | 4 779.00 |
AN Terrains | 69 519.00 | 4 474.00 | 65 045.00 | 69 519.00 |
AP Constructions | 882 512.00 | 799 471.00 | 83 041.00 | 882 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 809.00 | 360 614.00 | 6 194.00 | 366 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 999.00 | 123 724.00 | 8 275.00 | 131 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 753.00 | 1 290 606.00 | 219 148.00 | 1 509 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820 403.00 | | 2 820 403.00 | 2 820 403.00 |
BN En cours de production de biens | 1 267 956.00 | | 1 267 956.00 | 1 267 956.00 |
BT Marchandises | 323 422.00 | 288 000.00 | 35 422.00 | 323 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BZ Autres créances | 486 274.00 | | 486 274.00 | 486 274.00 |
CF Disponibilités | 1 429 103.00 | | 1 429 103.00 | 1 429 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363 959.00 | 288 000.00 | 6 075 959.00 | 6 363 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 712.00 | 1 578 606.00 | 6 295 106.00 | 7 873 712.00 |
CU Autres participations | 52 670.00 | 1 888.00 | 50 782.00 | 52 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 958.00 | -240 157.00 | | -455 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 916.00 | -215 801.00 | | -283 916.00 |
DL TOTAL (I) | -723 874.00 | -439 958.00 | | -723 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 980 138.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 575 375.00 | 4 876 701.00 | | 6 575 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 262.00 | 285 185.00 | | 324 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 820.00 | 64 868.00 | | 96 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 378.00 | | |
EA Autres dettes | 7 241.00 | 3 186.00 | | 7 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 003 981.00 | 6 216 456.00 | | 7 003 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 106.00 | 5 791 497.00 | | 6 295 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 129.00 | | 105 129.00 | 105 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 328 430.00 | | 1 328 430.00 | 1 328 430.00 |
FG Production vendue services | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 327.00 | | 1 505 327.00 | 1 505 327.00 |
FM Production stockée | | | -925 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 938.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 604.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 604.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | 23 834.00 | | -1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 816.00 | 1 173 183.00 | | 595 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 732.00 | 1 388 984.00 | | 879 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 916.00 | -215 800.00 | | -283 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 205.00 | | 23 589.00 | 1 503 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397.00 | 54 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 041.00 | 1 509 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 644.00 | 1 450 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 411.00 | | 23 072.00 | 1 444 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 016.00 | | 517.00 | 54 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 388.00 | 24 115.00 | 10 786.00 | 1 275 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 388.00 | 23 680.00 | 10 786.00 | 1 275 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 867.00 | 21.00 | | 304 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 867.00 | 21.00 | | 304 867.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 575 375.00 | 6 575 375.00 | | 6 575 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 262.00 | 324 262.00 | | 324 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VC Groupe et associés | 398 980.00 | 398 980.00 | | 398 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VP Divers | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 540.00 | 523 074.00 | 1 466.00 | 524 540.00 |
VW T.V.A. | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 003 981.00 | 7 003 981.00 | | 7 003 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |