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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 140.00 | | 115 140.00 | 115 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 079 353.00 | | 3 079 353.00 | 3 079 353.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350 823.00 | | 4 350 823.00 | 4 350 823.00 |
BT Marchandises | 318 767.00 | 291 967.00 | 26 800.00 | 318 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 409.00 | | 57 409.00 | 57 409.00 |
BZ Autres créances | 706 414.00 | | 706 414.00 | 706 414.00 |
CF Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 025.00 | 291 967.00 | 8 243 058.00 | 8 535 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 165.00 | 291 967.00 | 8 358 198.00 | 8 650 165.00 |
CU Autres participations | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 267.00 | -570 723.00 | | -210 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 047.00 | 360 456.00 | | 331 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 780.00 | 989 733.00 | | 1 320 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 013.00 | 1 800 992.00 | | 1 801 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 279.00 | 379 916.00 | | 2 995 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 409.00 | 176 176.00 | | 12 409.00 |
EA Autres dettes | 2 220 284.00 | 1 541 401.00 | | 2 220 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 418.00 | 3 906 918.00 | | 7 037 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 198.00 | 4 896 651.00 | | 8 358 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 770.00 | | 1 096 770.00 | 1 096 770.00 |
FG Production vendue services | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 331.00 | | 1 102 331.00 | 1 102 331.00 |
FM Production stockée | | | 2 949 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 655 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 755.00 | 25 580.00 | | 17 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 311.00 | 25 580.00 | | 18 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 23 443.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 23 443.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 028.00 | 2 137.00 | | 14 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 019.00 | 142 991.00 | | 114 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 139.00 | 980 088.00 | | 4 083 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 092.00 | 619 632.00 | | 3 752 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 047.00 | 360 456.00 | | 331 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 622.00 | 51 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 115 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 279.00 | 2 995 279.00 | | 2 995 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VC Groupe et associés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 915.00 | 1 800 915.00 | | 1 800 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 212 474.00 | 2 212 474.00 | | 2 212 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683 720.00 | 683 720.00 | | 683 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 545.00 | 765 545.00 | 8.00 | 765 545.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 419.00 | 7 037 419.00 | | 7 037 419.00 |