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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 762.00 | 1 912.00 | 115 850.00 | 117 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925 573.00 | | 2 925 573.00 | 2 925 573.00 |
BN En cours de production de biens | 1 401 124.00 | | 1 401 124.00 | 1 401 124.00 |
BT Marchandises | 318 767.00 | 291 967.00 | 26 800.00 | 318 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
BZ Autres créances | 124 813.00 | | 124 813.00 | 124 813.00 |
CF Disponibilités | 245 363.00 | | 245 363.00 | 245 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 072 768.00 | 291 967.00 | 4 780 801.00 | 5 072 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 530.00 | 293 879.00 | 4 896 651.00 | 5 190 530.00 |
CU Autres participations | 52 670.00 | 1 912.00 | 50 758.00 | 52 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 723.00 | -739 874.00 | | -570 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 456.00 | 169 151.00 | | 360 456.00 |
DL TOTAL (I) | 989 733.00 | 629 277.00 | | 989 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 992.00 | 155.00 | | 1 800 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 916.00 | 478 761.00 | | 379 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 176.00 | 13 324.00 | | 176 176.00 |
EA Autres dettes | 1 541 401.00 | 4 491 180.00 | | 1 541 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 918.00 | 4 991 852.00 | | 3 906 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 651.00 | 5 621 130.00 | | 4 896 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 449 004.00 | | 1 449 004.00 | 1 449 004.00 |
FG Production vendue services | 79 022.00 | | 79 022.00 | 79 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 026.00 | | 1 528 026.00 | 1 528 026.00 |
FM Production stockée | | | -621 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 580.00 | 122 628.00 | | 25 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 443.00 | 101 869.00 | | 23 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | 20 758.00 | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 991.00 | 58 904.00 | | 142 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 088.00 | 2 178 400.00 | | 980 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 632.00 | 2 009 249.00 | | 619 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 456.00 | 169 151.00 | | 360 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 762.00 | | | 117 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 770.00 | | | 63 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 288 000.00 | 3 967.00 | | 288 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 902.00 | 3 977.00 | | 289 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 902.00 | 3 977.00 | | 289 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 916.00 | 379 916.00 | | 379 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VC Groupe et associés | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 915.00 | 1 800 915.00 | | 1 800 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 534 028.00 | 1 534 028.00 | | 1 534 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 504.00 | 138 504.00 | | 138 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
VW T.V.A. | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 918.00 | 3 906 918.00 | | 3 906 918.00 |