| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 519.00 | 4 091.00 | 65 428.00 | 69 519.00 |
AP Constructions | 861 255.00 | 785 821.00 | 75 434.00 | 861 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 966.00 | 357 188.00 | 11 778.00 | 368 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 356.00 | 128 289.00 | 11 067.00 | 139 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 426.00 | 1 277 255.00 | 221 171.00 | 1 498 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820 403.00 | | 2 820 403.00 | 2 820 403.00 |
BN En cours de production de biens | 2 193 339.00 | | 2 193 339.00 | 2 193 339.00 |
BT Marchandises | 323 813.00 | 288 000.00 | 35 813.00 | 323 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BZ Autres créances | 459 268.00 | | 459 268.00 | 459 268.00 |
CF Disponibilités | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 327.00 | 288 000.00 | 5 570 327.00 | 5 858 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 356 753.00 | 1 565 255.00 | 5 791 497.00 | 7 356 753.00 |
CU Autres participations | 52 670.00 | 1 867.00 | 50 803.00 | 52 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 157.00 | | | -240 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 801.00 | -240 157.00 | | -215 801.00 |
DL TOTAL (I) | -439 958.00 | -224 157.00 | | -439 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 138.00 | 2 567 838.00 | | 980 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876 701.00 | 4 642 441.00 | | 4 876 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 185.00 | 373 015.00 | | 285 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 868.00 | 70 798.00 | | 64 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 3 266.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 456.00 | 7 657 359.00 | | 6 216 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 791 497.00 | 7 448 202.00 | | 5 791 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
FD Production vendue biens | 1 948 995.00 | | 1 948 995.00 | 1 948 995.00 |
FG Production vendue services | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 240.00 | | 2 127 240.00 | 2 127 240.00 |
FM Production stockée | | | -1 000 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 939.00 | 2 720.00 | | 23 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 667.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 439.00 | 12 387.00 | | 24 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 924.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 924.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 835.00 | 11 462.00 | | 23 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 184.00 | 3 795 579.00 | | 1 173 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 985.00 | 4 035 736.00 | | 1 388 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 801.00 | -240 157.00 | | -215 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 213.00 | | | 1 439 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 228.00 | | | 1 435 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 735.00 | 30 328.00 | 3 674.00 | 1 248 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 735.00 | 30 328.00 | 3 674.00 | 1 248 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 288 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 289 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 289 867.00 | | 15 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 876 701.00 | 4 876 701.00 | | 4 876 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 185.00 | 285 185.00 | | 285 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
VC Groupe et associés | 412 634.00 | | | 412 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 138.00 | 980 138.00 | | 980 138.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 157.00 | 489 811.00 | 1 346.00 | 491 157.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 456.00 | 6 216 456.00 | | 6 216 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |