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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 762.00 | 1 902.00 | 115 860.00 | 117 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820 403.00 | | 2 820 403.00 | 2 820 403.00 |
BN En cours de production de biens | 2 022 611.00 | | 2 022 611.00 | 2 022 611.00 |
BT Marchandises | 318 767.00 | 288 000.00 | 30 767.00 | 318 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BZ Autres créances | 574 387.00 | | 574 387.00 | 574 387.00 |
CF Disponibilités | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 269.00 | 288 000.00 | 5 505 269.00 | 5 793 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 032.00 | 289 902.00 | 5 621 130.00 | 5 911 032.00 |
CU Autres participations | 52 670.00 | 1 902.00 | 50 768.00 | 52 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 16 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 874.00 | -455 958.00 | | -739 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 151.00 | -283 916.00 | | 169 151.00 |
DL TOTAL (I) | 629 277.00 | -723 874.00 | | 629 277.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 282.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433.00 | 6 575 375.00 | | 8 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 761.00 | 324 262.00 | | 478 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 324.00 | 96 820.00 | | 13 324.00 |
EA Autres dettes | 4 491 180.00 | 7 241.00 | | 4 491 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 852.00 | 7 003 981.00 | | 4 991 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 130.00 | 6 295 106.00 | | 5 621 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
FD Production vendue biens | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FG Production vendue services | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 408.00 | | 1 279 408.00 | 1 279 408.00 |
FM Production stockée | | | 754 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 869.00 | 543.00 | | 101 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 869.00 | 1 019.00 | | 101 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 758.00 | -1 019.00 | | 20 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 400.00 | 595 816.00 | | 2 178 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 249.00 | 879 732.00 | | 2 009 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 151.00 | -283 916.00 | | 169 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 618.00 | | 2 907.00 | 1 455 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394 755.00 | 63 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 779.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389 976.00 | 63 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 839.00 | | 2 907.00 | 1 450 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 718.00 | 4 167.00 | 1 292 886.00 | 1 288 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 411.00 | 846.00 | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 283.00 | 3 756.00 | 1 292 040.00 | 1 288 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 888.00 | 14.00 | | 289 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 888.00 | 14.00 | 15 000.00 | 304 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 761.00 | 478 761.00 | | 478 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VC Groupe et associés | 401 074.00 | 401 074.00 | | 401 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 483 950.00 | | 4 483 950.00 | 4 483 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 769.00 | 164 769.00 | | 164 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 587.00 | 613 265.00 | 1 322.00 | 614 587.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 852.00 | 507 902.00 | 4 483 950.00 | 4 991 852.00 |