| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 543.00 | 138 415.00 | 2 128.00 | 140 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 348.00 | 191 333.00 | 15 014.00 | 206 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 246.00 | 27 114.00 | 339 132.00 | 366 246.00 |
BZ Autres créances | 482 680.00 | | 482 680.00 | 482 680.00 |
CF Disponibilités | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 308.00 | 27 114.00 | 930 193.00 | 957 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 656.00 | 218 447.00 | 945 208.00 | 1 163 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 179 582.00 | 55 029.00 | | 179 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 332.00 | 124 552.00 | | 164 332.00 |
DL TOTAL (I) | 394 405.00 | 230 072.00 | | 394 405.00 |
DP Provisions pour risques | 59 482.00 | 32 000.00 | | 59 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 482.00 | 32 000.00 | | 59 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 510.00 | 204 776.00 | | 155 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 207.00 | 210 873.00 | | 310 207.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 320.00 | 496 999.00 | | 491 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 208.00 | 759 071.00 | | 945 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 107.00 | | 1 915 107.00 | 1 915 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 107.00 | | 1 915 107.00 | 1 915 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 254.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 83 758.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 482.00 | 32 000.00 | | 27 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 644.00 | 115 758.00 | | 35 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 644.00 | -115 758.00 | | -33 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 341.00 | 85 533.00 | | 73 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 447.00 | 1 706 662.00 | | 1 929 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 114.00 | 1 582 110.00 | | 1 765 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 332.00 | 124 552.00 | | 164 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 822.00 | 5 908.00 | | 17 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 993.00 | 3 793.00 | | 215 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 439.00 | 206 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 439.00 | 193 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 924.00 | 3 793.00 | | 202 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 517.00 | 5 275.00 | 6 459.00 | 192 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 334.00 | 5 275.00 | 6 459.00 | 192 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 27 482.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 658.00 | 10 254.00 | 1 798.00 | 18 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 482.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 510.00 | 155 510.00 | | 155 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 482 680.00 | | | 482 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 739.00 | 855 552.00 | 10 186.00 | 865 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 320.00 | 491 320.00 | | 491 320.00 |