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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 749.00 | 52 972.00 | 1 777.00 | 54 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 563.00 | 138 521.00 | 42.00 | 138 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 683.00 | 191 676.00 | 13 006.00 | 204 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 122.00 | 53 820.00 | 304 302.00 | 358 122.00 |
BZ Autres créances | 316 075.00 | | 316 075.00 | 316 075.00 |
CF Disponibilités | 63 885.00 | | 63 885.00 | 63 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 841.00 | 53 820.00 | 694 021.00 | 747 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 524.00 | 245 496.00 | 707 028.00 | 952 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 343 915.00 | 179 582.00 | | 343 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 595.00 | 164 332.00 | | -21 595.00 |
DL TOTAL (I) | 372 809.00 | 394 405.00 | | 372 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 482.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 338.00 | 155 510.00 | | 160 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 787.00 | 310 207.00 | | 160 787.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | 300.00 | | 2 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 218.00 | 491 320.00 | | 334 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 028.00 | 945 208.00 | | 707 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 718.00 | 491 320.00 | | 323 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 536.00 | 17 740.00 | 1 304 276.00 | 1 286 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 536.00 | 17 740.00 | 1 304 276.00 | 1 286 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 954.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | 2 000.00 | | 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 344.00 | 2 000.00 | | 63 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 752.00 | 1 180.00 | | 59 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | 6 980.00 | | 1 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 448.00 | 35 644.00 | | 61 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | -33 644.00 | | 1 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 35 760.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 057.00 | 1 929 447.00 | | 1 381 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 653.00 | 1 765 114.00 | | 1 402 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 595.00 | 164 332.00 | | -21 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 222.00 | 17 822.00 | | 31 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 278.00 | | | 193 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 333.00 | 2 327.00 | 1 984.00 | 191 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 4.00 | 4.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 150.00 | 2 323.00 | 1 980.00 | 191 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 114.00 | 28 954.00 | 2 248.00 | 27 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 596.00 | 28 954.00 | 61 730.00 | 86 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 954.00 | 2 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 338.00 | 160 338.00 | | 160 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 358 122.00 | | | 358 122.00 |
VP Divers | 316 075.00 | | | 316 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 787.00 | 160 787.00 | | 160 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 680.00 | 677 493.00 | 10 186.00 | 687 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 718.00 | 323 718.00 | | 323 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |