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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 472.00 | 308.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 122.00 | 68 254.00 | 52 868.00 | 121 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 074.00 | 149 343.00 | 21 730.00 | 171 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 165.00 | 218 070.00 | 86 095.00 | 304 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 033.00 | 110 105.00 | 222 928.00 | 333 033.00 |
BZ Autres créances | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
CF Disponibilités | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 536.00 | 110 105.00 | 414 430.00 | 524 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 701.00 | 328 175.00 | 500 526.00 | 828 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 297 699.00 | 302 093.00 | | 297 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 897.00 | -4 393.00 | | -182 897.00 |
DL TOTAL (I) | 165 292.00 | 348 189.00 | | 165 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 794.00 | 98 003.00 | | 83 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 956.00 | 199 866.00 | | 163 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 233.00 | 299 180.00 | | 335 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 526.00 | 647 370.00 | | 500 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 957.00 | | 1 693 957.00 | 1 693 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 957.00 | | 1 693 957.00 | 1 693 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 906.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 611.00 | 287.00 | | 5 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 424.00 | 287.00 | | 14 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 503.00 | -287.00 | | -3 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 4 205.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 125.00 | 1 278 691.00 | | 1 726 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 023.00 | 1 283 085.00 | | 1 909 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 897.00 | -4 393.00 | | -182 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 982.00 | 27 841.00 | | 10 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 331.00 | | 69 034.00 | 246 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 200.00 | 304 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 292 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 362.00 | | 69 034.00 | 234 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 156.00 | 21 301.00 | 2 387.00 | 199 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 119.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 803.00 | 21 181.00 | 2 387.00 | 198 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 794.00 | 83 794.00 | | 83 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333 033.00 | 333 033.00 | | 333 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 157.00 | 419 971.00 | 10 186.00 | 430 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 253.00 | 315 253.00 | | 315 253.00 |