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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782.00 | 593.00 | 189.00 | 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 649.00 | 82 503.00 | 52 146.00 | 134 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 336.00 | 150 838.00 | 25 497.00 | 176 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 953.00 | 233 934.00 | 89 019.00 | 322 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 518.00 | 100 250.00 | 422 268.00 | 522 518.00 |
BZ Autres créances | 264 516.00 | | 264 516.00 | 264 516.00 |
CF Disponibilités | 164 713.00 | | 164 713.00 | 164 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 445.00 | 100 250.00 | 868 195.00 | 968 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 398.00 | 334 184.00 | 957 214.00 | 1 291 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 114 802.00 | 297 700.00 | | 114 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 960.00 | -182 898.00 | | 241 960.00 |
DL TOTAL (I) | 407 252.00 | 165 292.00 | | 407 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 088.00 | 83 795.00 | | 217 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 090.00 | 163 956.00 | | 274 090.00 |
EA Autres dettes | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | 66 192.00 | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 962.00 | 335 234.00 | | 549 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 214.00 | 500 526.00 | | 957 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 962.00 | 315 253.00 | | 549 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 787.00 | | 1 934 787.00 | 1 934 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 787.00 | | 1 934 787.00 | 1 934 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 068.00 | 2 921.00 | | 9 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 068.00 | 10 921.00 | | 9 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 5 611.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 14 424.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 034.00 | -3 503.00 | | 9 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 663.00 | -1.00 | | 32 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 689.00 | 1 726 126.00 | | 1 972 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 730.00 | 1 909 023.00 | | 1 730 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 960.00 | -182 898.00 | | 241 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 166.00 | | 26 757.00 | 304 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 969.00 | 322 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 969.00 | 310 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 197.00 | | 26 756.00 | 292 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 070.00 | 23 832.00 | 7 969.00 | 218 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 120.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 598.00 | 23 713.00 | 7 969.00 | 217 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 105.00 | | 9 855.00 | 110 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 105.00 | | 9 855.00 | 110 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 105.00 | | 9 855.00 | 110 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 088.00 | 217 088.00 | | 217 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 032.00 | 112 032.00 | | 112 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
UX Autres créances clients | 402 588.00 | 402 588.00 | | 402 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
VB T. V. A. | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VC Groupe et associés | 210 479.00 | 210 479.00 | | 210 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 865.00 | 790 678.00 | 10 187.00 | 800 865.00 |
VW T.V.A. | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 962.00 | 549 962.00 | | 549 962.00 |