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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 233.00 | 548.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 988.00 | 54 126.00 | 11 862.00 | 65 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 842.00 | 136 190.00 | 13 652.00 | 149 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 800.00 | 190 549.00 | 37 250.00 | 227 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 889.00 | 32 422.00 | 339 466.00 | 371 889.00 |
BZ Autres créances | 242 910.00 | | 242 910.00 | 242 910.00 |
CF Disponibilités | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 980.00 | 32 422.00 | 628 557.00 | 660 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 780.00 | 222 972.00 | 665 807.00 | 888 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 322 319.00 | 343 915.00 | | 322 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 226.00 | -21 595.00 | | -20 226.00 |
DL TOTAL (I) | 352 583.00 | 372 809.00 | | 352 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 10 500.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 740.00 | 160 338.00 | | 164 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 172.00 | 160 787.00 | | 127 172.00 |
EA Autres dettes | | 2 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 224.00 | 334 218.00 | | 313 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 807.00 | 707 028.00 | | 665 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 224.00 | 323 718.00 | | 298 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 109.00 | 3 579.00 | 1 041 689.00 | 1 038 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 109.00 | 3 579.00 | 1 041 689.00 | 1 038 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 59 752.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 61 448.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | 1 895.00 | | -770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 891.00 | 1 381 057.00 | | 1 068 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 118.00 | 1 402 653.00 | | 1 089 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 226.00 | -21 595.00 | | -20 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 880.00 | 31 222.00 | | 30 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 683.00 | | | 204 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 313.00 | | | 193 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 676.00 | 2 423.00 | 3 550.00 | 191 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 50.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 493.00 | 2 372.00 | 3 550.00 | 191 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 820.00 | | 21 397.00 | 53 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 820.00 | | 21 397.00 | 53 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 740.00 | 164 740.00 | | 164 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 371 889.00 | 371 889.00 | | 371 889.00 |
VP Divers | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 172.00 | 127 172.00 | | 127 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 221.00 | 628 221.00 | | 628 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 224.00 | 298 224.00 | | 298 224.00 |