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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | 352.00 | 428.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 988.00 | 56 777.00 | 9 211.00 | 65 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 374.00 | 142 026.00 | 26 347.00 | 168 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 331.00 | 199 156.00 | 47 174.00 | 246 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 191.00 | 78 516.00 | 346 675.00 | 425 191.00 |
BZ Autres créances | 193 032.00 | | 193 032.00 | 193 032.00 |
CF Disponibilités | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 712.00 | 78 516.00 | 600 196.00 | 678 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 043.00 | 277 672.00 | 647 370.00 | 925 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 302 093.00 | 322 319.00 | | 302 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 393.00 | -20 226.00 | | -4 393.00 |
DL TOTAL (I) | 348 189.00 | 352 583.00 | | 348 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 003.00 | 164 740.00 | | 98 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 866.00 | 127 172.00 | | 199 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 180.00 | 313 224.00 | | 299 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 370.00 | 665 807.00 | | 647 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 680.00 | | 1 254 680.00 | 1 254 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 680.00 | | 1 254 680.00 | 1 254 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 770.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 770.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -770.00 | | -287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 691.00 | 1 068 891.00 | | 1 278 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 085.00 | 1 089 118.00 | | 1 283 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 393.00 | -20 226.00 | | -4 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 841.00 | 30 880.00 | | 27 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 800.00 | | 18 531.00 | 227 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 831.00 | | 18 531.00 | 215 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 549.00 | 8 606.00 | | 190 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 119.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 316.00 | 8 486.00 | | 190 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 422.00 | 49 690.00 | 3 596.00 | 32 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 422.00 | 49 690.00 | 3 596.00 | 32 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 422.00 | 49 690.00 | 3 596.00 | 32 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 690.00 | 3 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 003.00 | 98 003.00 | | 98 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 618 223.00 | 618 223.00 | | 618 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 866.00 | 199 866.00 | | 199 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 647.00 | 621 460.00 | 10 186.00 | 631 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 180.00 | 299 180.00 | | 299 180.00 |