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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 421.00 | 7 812.00 | 608.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 012.00 | 8 880.00 | 2 132.00 | 11 012.00 |
BZ Autres créances | 3 818 062.00 | | 3 818 062.00 | 3 818 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 804.00 | 1 933.00 | 337 871.00 | 339 804.00 |
CF Disponibilités | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 581.00 | 1 933.00 | 4 179 648.00 | 4 181 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 593.00 | 10 813.00 | 4 181 780.00 | 4 192 593.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 1 110 290.00 | 853 344.00 | | 1 110 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 765.00 | 256 946.00 | | 173 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 556.00 | 2 578 790.00 | | 2 752 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 044.00 | 1 666 178.00 | | 1 426 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 5 040.00 | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 224.00 | 1 671 218.00 | | 1 429 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 780.00 | 4 250 009.00 | | 4 181 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 224.00 | 1 671 218.00 | | 1 429 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 104.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 104.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | -104.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 560.00 | 57 535.00 | | 42 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 342.00 | 336 717.00 | | 235 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 576.00 | 79 771.00 | | 61 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 765.00 | 256 946.00 | | 173 765.00 |