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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056.00 | 2 532.00 | 1 524.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 3 553 996.00 | | 3 553 996.00 | 3 553 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 310.00 | 19 548.00 | 352 762.00 | 372 310.00 |
CF Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 313.00 | 19 548.00 | 3 931 765.00 | 3 951 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 369.00 | 22 079.00 | 3 933 290.00 | 3 955 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 2 157 064.00 | 1 938 675.00 | | 2 157 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 597.00 | 218 389.00 | | 296 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 161.00 | 3 625 564.00 | | 3 922 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 272 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 900.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 849.00 | 12 164.00 | | 8 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 129.00 | 285 390.00 | | 11 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 290.00 | 3 910 955.00 | | 3 933 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 261 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 965.00 | 85 743.00 | | 25 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 218.00 | 97 642.00 | | 84 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -212 379.00 | -120 747.00 | | -212 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 597.00 | 218 389.00 | | 296 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | | 2 106.00 | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | 2 106.00 | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553 996.00 | 3 553 996.00 | | 3 553 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 996.00 | 3 553 996.00 | | 3 553 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |