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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162.00 | 4 638.00 | 1 524.00 | 6 162.00 |
BZ Autres créances | 3 527 844.00 | | 3 527 844.00 | 3 527 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 033.00 | 3 267.00 | 319 766.00 | 323 033.00 |
CF Disponibilités | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 697.00 | 3 267.00 | 3 909 430.00 | 3 912 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 859.00 | 7 905.00 | 3 910 955.00 | 3 918 859.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 1 938 675.00 | 1 634 677.00 | | 1 938 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 389.00 | 303 998.00 | | 218 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 564.00 | 3 407 175.00 | | 3 625 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 326.00 | 491 069.00 | | 272 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 960.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 164.00 | 492.00 | | 12 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 390.00 | 492 521.00 | | 285 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 955.00 | 3 899 695.00 | | 3 910 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 390.00 | 492 521.00 | | 285 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 527 574.00 | 3 527 574.00 | | 3 527 574.00 |
VI Groupe et associés | 272 326.00 | 272 326.00 | | 272 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 844.00 | 3 527 844.00 | | 3 527 844.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 390.00 | 285 390.00 | | 285 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | 7 407.00 | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 4 317.00 | 4 913.00 | | 4 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 339.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | 339.00 | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 696.00 | 2 067.00 | | 1 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 820.00 | 12 320.00 | | 9 820.00 |