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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 421.00 | 8 234.00 | 186.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 012.00 | 9 301.00 | 1 711.00 | 11 012.00 |
BZ Autres créances | 3 677 747.00 | | 3 677 747.00 | 3 677 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 750.00 | 1 069.00 | 313 681.00 | 314 750.00 |
CF Disponibilités | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 466.00 | 1 069.00 | 4 012 397.00 | 4 013 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 479.00 | 10 370.00 | 4 014 108.00 | 4 024 479.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 1 284 056.00 | 1 110 290.00 | | 1 284 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 850.00 | 173 765.00 | | 99 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 407.00 | 2 752 556.00 | | 2 852 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 019.00 | 1 426 044.00 | | 1 158 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 3 180.00 | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 701.00 | 1 429 224.00 | | 1 161 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 108.00 | 4 181 780.00 | | 4 014 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 701.00 | 1 429 224.00 | | 1 161 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 653.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 653.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | 618.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 451.00 | 42 560.00 | | 33 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 491.00 | 235 342.00 | | 147 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 641.00 | 61 576.00 | | 47 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 850.00 | 173 765.00 | | 99 850.00 |