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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162.00 | 4 638.00 | 1 524.00 | 6 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 539 818.00 | | 3 539 818.00 | 3 539 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 847.00 | 6 941.00 | 326 906.00 | 333 847.00 |
CF Disponibilités | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 112.00 | 6 941.00 | 3 898 171.00 | 3 905 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 274.00 | 11 579.00 | 3 899 695.00 | 3 911 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 1 634 677.00 | 1 393 408.00 | | 1 634 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 998.00 | 241 269.00 | | 303 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 175.00 | 3 103 177.00 | | 3 407 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 069.00 | 710 232.00 | | 491 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 22 878.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 521.00 | 734 070.00 | | 492 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 695.00 | 3 837 247.00 | | 3 899 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 507.00 | 494.00 | 6 363.00 | 10 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 507.00 | 494.00 | 6 363.00 | 10 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 069.00 | 491 069.00 | | 491 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539 818.00 | 3 539 818.00 | | 3 539 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 818.00 | 3 539 818.00 | | 3 539 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 521.00 | 492 521.00 | | 492 521.00 |