| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 934.00 | 8 946.00 | 987.00 | 9 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 525.00 | 10 013.00 | 2 512.00 | 12 525.00 |
BZ Autres créances | 3 504 123.00 | | 3 504 123.00 | 3 504 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 823.00 | 12 283.00 | 289 540.00 | 301 823.00 |
CF Disponibilités | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 848 808.00 | 12 283.00 | 3 836 525.00 | 3 848 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 334.00 | 22 296.00 | 3 839 037.00 | 3 861 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DG Autres réserves | 1 383 907.00 | 1 284 056.00 | | 1 383 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 501.00 | 99 850.00 | | 9 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 908.00 | 2 852 407.00 | | 2 861 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 613.00 | 1 158 019.00 | | 920 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 2 964.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 532.00 | 718.00 | | 52 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 129.00 | 1 161 701.00 | | 977 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 037.00 | 4 014 108.00 | | 3 839 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 161 701.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 199.00 | 33 451.00 | | 83 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 610.00 | 112 044.00 | | 85 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 742.00 | 47 641.00 | | 109 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 501.00 | 99 851.00 | | 9 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 301.00 | 712.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 301.00 | 712.00 | | 9 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 613.00 | 920 613.00 | | 920 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 532.00 | 52 532.00 | | 52 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 123.00 | 3 504 123.00 | | 3 504 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 129.00 | 977 129.00 | | 977 129.00 |