| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 122.00 | 79 039.00 | 7 083.00 | 86 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 559.00 | 648 029.00 | 170 531.00 | 818 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 637.00 | 728 366.00 | 210 271.00 | 938 637.00 |
BT Marchandises | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 380 851.00 | | 380 851.00 | 380 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 605.00 | | 521 605.00 | 521 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 242.00 | 728 366.00 | 731 876.00 | 1 460 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 10 472.00 | 202 477.00 | | 10 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 365.00 | 307 995.00 | | 382 365.00 |
DL TOTAL (I) | 443 145.00 | 560 779.00 | | 443 145.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 65 524.00 | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 65 524.00 | | 51 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 848.00 | 83 982.00 | | 101 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 531.00 | 101 580.00 | | 126 531.00 |
EA Autres dettes | 9 353.00 | 1 348.00 | | 9 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 732.00 | 187 255.00 | | 237 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 876.00 | 813 558.00 | | 731 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 732.00 | 186 910.00 | | 237 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 790.00 | | 1 776 790.00 | 1 776 790.00 |
FG Production vendue services | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 349.00 | | 1 877 349.00 | 1 877 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 134.00 | |
GE Autres charges | | | 66 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 023.00 | 12 774.00 | | 3 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 784.00 | 48 068.00 | | 65 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 3 400.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 524.00 | 91 876.00 | | 14 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 941.00 | 95 276.00 | | 14 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 593.00 | 350.00 | | 11 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 527.00 | 8 346.00 | | 69 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 120.00 | 39 696.00 | | 81 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 180.00 | 55 580.00 | | -66 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 640.00 | 136 921.00 | | 174 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 782.00 | 1 840 612.00 | | 1 902 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 416.00 | 1 532 617.00 | | 1 520 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 365.00 | 307 995.00 | | 382 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 219.00 | | 43 702.00 | 1 238 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 6 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 284.00 | 938 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 481.00 | 921 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 151.00 | | 43 702.00 | 1 219 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 022.00 | 95 134.00 | 273 790.00 | 907 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 724.00 | 95 134.00 | 273 790.00 | 905 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 524.00 | | 14 524.00 | 65 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 524.00 | | 14 524.00 | 65 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
UX Autres créances clients | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 713.00 | 87 892.00 | 6 821.00 | 94 713.00 |
VW T.V.A. | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 732.00 | 237 732.00 | | 237 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | 4 425.00 | | 5 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 554.00 | 192 838.00 | | 186 554.00 |
ST Autres comptes | 123 688.00 | 193 256.00 | | 123 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 686.00 | 111 840.00 | | 119 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 663.00 | 134 449.00 | | 114 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 357.00 | 14 573.00 | | 15 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 499.00 | 18 998.00 | | 20 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 015.00 | 306 378.00 | | 358 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 331.00 | 173 640.00 | | 160 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 592.00 | 632 383.00 | | 544 592.00 |