| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 622.00 | 71 016.00 | 9 607.00 | 80 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 641.00 | 592 988.00 | 89 653.00 | 682 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 027.00 | 664 652.00 | 133 375.00 | 798 027.00 |
BT Marchandises | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CF Disponibilités | 262 817.00 | | 262 817.00 | 262 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 388.00 | | 418 388.00 | 418 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 416.00 | 664 652.00 | 551 763.00 | 1 216 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 12 837.00 | 10 472.00 | | 12 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 615.00 | 382 365.00 | | 292 615.00 |
DL TOTAL (I) | 355 760.00 | 443 145.00 | | 355 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 242.00 | 101 848.00 | | 83 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 548.00 | 126 531.00 | | 105 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 9 353.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 003.00 | 237 732.00 | | 196 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 763.00 | 731 876.00 | | 551 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 003.00 | 237 732.00 | | 196 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 442 865.00 | | 1 442 865.00 | 1 442 865.00 |
FG Production vendue services | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 099.00 | | 1 527 099.00 | 1 527 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 761.00 | |
GE Autres charges | | | 64 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 023.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 60 110.00 | 65 784.00 | | 60 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | 14 524.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 14 941.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 11 593.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | 69 527.00 | | 1 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 977.00 | 81 120.00 | | 40 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 023.00 | -66 180.00 | | 10 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 392.00 | 174 640.00 | | 126 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 239.00 | 1 902 782.00 | | 1 590 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 624.00 | 1 520 416.00 | | 1 297 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 615.00 | 382 365.00 | | 292 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 637.00 | | 36 434.00 | 938 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 043.00 | 798 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 9 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 394.00 | 779 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 371.00 | | 34 977.00 | 921 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 821.00 | | 1 457.00 | 6 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 366.00 | 111 823.00 | 175 536.00 | 728 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | 649.00 | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 068.00 | 111 823.00 | 174 887.00 | 727 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
UX Autres créances clients | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
VB T. V. A. | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 268.00 | 88 991.00 | 8 278.00 | 97 268.00 |
VW T.V.A. | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 003.00 | 196 003.00 | | 196 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 5 142.00 | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 125.00 | 186 554.00 | | 113 125.00 |
ST Autres comptes | 109 268.00 | 123 688.00 | | 109 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 401.00 | 119 686.00 | | 126 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 161.00 | 114 663.00 | | 79 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 229.00 | 15 357.00 | | 14 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 447.00 | 20 499.00 | | 16 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 953.00 | 358 015.00 | | 292 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 288.00 | 160 331.00 | | 140 288.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 956.00 | 544 592.00 | | 427 956.00 |