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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 360.00 | 63 429.00 | 18 931.00 | 82 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 641.00 | 638 678.00 | 43 963.00 | 682 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 945.00 | 702 755.00 | 97 189.00 | 799 945.00 |
BT Marchandises | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
BZ Autres créances | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CF Disponibilités | 491 997.00 | | 491 997.00 | 491 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 065.00 | | 652 065.00 | 652 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 009.00 | 702 755.00 | 749 254.00 | 1 452 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 5 452.00 | 12 837.00 | | 5 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 959.00 | 292 615.00 | | 513 959.00 |
DL TOTAL (I) | 569 719.00 | 355 760.00 | | 569 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 83 242.00 | | 78 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 705.00 | 105 548.00 | | 99 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 169.00 | | |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 44.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 535.00 | 196 003.00 | | 179 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 254.00 | 551 763.00 | | 749 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 535.00 | 196 003.00 | | 179 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 027.00 | | 13 865.00 | 798 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 948.00 | 799 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 948.00 | 781 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 953.00 | | 13 685.00 | 779 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | 180.00 | 8 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 652.00 | 50 051.00 | 11 948.00 | 664 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 003.00 | 50 051.00 | 11 948.00 | 664 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
UX Autres créances clients | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 262.00 | 89 804.00 | 8 458.00 | 98 262.00 |
VW T.V.A. | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 535.00 | 179 535.00 | | 179 535.00 |