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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 876.00 | 70 365.00 | 17 512.00 | 87 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 182.00 | 651 305.00 | 30 877.00 | 682 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
AX Avances et acomptes | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 207.00 | 722 318.00 | 166 888.00 | 889 207.00 |
BT Marchandises | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CF Disponibilités | 416 362.00 | | 416 362.00 | 416 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 194.00 | | 585 194.00 | 585 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 401.00 | 722 318.00 | 752 083.00 | 1 474 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 19 411.00 | 5 452.00 | | 19 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 799.00 | 513 959.00 | | 487 799.00 |
DL TOTAL (I) | 557 518.00 | 569 719.00 | | 557 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 950.00 | 78 771.00 | | 98 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 521.00 | 99 705.00 | | 89 521.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | 1 059.00 | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 565.00 | 179 535.00 | | 194 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 083.00 | 749 254.00 | | 752 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 565.00 | 179 535.00 | | 194 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 945.00 | | 100 679.00 | 799 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 416.00 | 889 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 416.00 | 869 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 691.00 | | 99 722.00 | 781 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458.00 | | 957.00 | 8 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 755.00 | 30 980.00 | 11 416.00 | 702 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 106.00 | 30 980.00 | 11 416.00 | 702 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 950.00 | 98 950.00 | | 98 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VB T. V. A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 178.00 | 104 762.00 | 9 415.00 | 114 178.00 |
VW T.V.A. | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 565.00 | 194 565.00 | | 194 565.00 |