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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 241.00 | 69 750.00 | 31 491.00 | 101 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 077.00 | 650 717.00 | 25 359.00 | 676 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 398.00 | 721 117.00 | 76 281.00 | 797 398.00 |
BT Marchandises | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
CF Disponibilités | 341 478.00 | | 341 478.00 | 341 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 453.00 | | 531 453.00 | 531 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 851.00 | 721 117.00 | 607 734.00 | 1 328 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 7 210.00 | 19 411.00 | | 7 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 435.00 | 487 799.00 | | 106 435.00 |
DL TOTAL (I) | 163 953.00 | 557 518.00 | | 163 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 98 950.00 | | 22 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 364.00 | 89 521.00 | | 64 364.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | 6 094.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 782.00 | 194 565.00 | | 443 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 734.00 | 752 083.00 | | 607 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 782.00 | 194 565.00 | | 443 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 207.00 | | 135 063.00 | 889 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 872.00 | 797 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 872.00 | 778 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 996.00 | | 134 944.00 | 869 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | 119.00 | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 318.00 | 18 065.00 | 19 267.00 | 722 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 669.00 | 18 065.00 | 19 267.00 | 721 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VP Divers | 47 947.00 | 47 947.00 | | 47 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 689.00 | 129 154.00 | 9 534.00 | 138 689.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 782.00 | 443 782.00 | | 443 782.00 |