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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 236.00 | 82 383.00 | 29 853.00 | 112 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 745.00 | 652 352.00 | 36 393.00 | 688 745.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 311.00 | 735 384.00 | 84 927.00 | 820 311.00 |
BT Marchandises | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BZ Autres créances | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
CF Disponibilités | 1 295 242.00 | | 1 295 242.00 | 1 295 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 323.00 | | 1 635 323.00 | 1 635 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 634.00 | 735 384.00 | 1 720 250.00 | 2 455 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 13 645.00 | 7 210.00 | | 13 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 648.00 | 106 435.00 | | 1 036 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 600.00 | 163 953.00 | | 1 100 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 549.00 | 22 673.00 | | 280 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 484.00 | 64 364.00 | | 337 484.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 4 933.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 650.00 | 443 782.00 | | 619 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 250.00 | 607 734.00 | | 1 720 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 650.00 | 443 782.00 | | 619 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 398.00 | | 28 821.00 | 797 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 908.00 | 820 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 908.00 | 800 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 068.00 | | 28 821.00 | 778 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 117.00 | 19 425.00 | 5 158.00 | 721 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 468.00 | 19 425.00 | 5 158.00 | 720 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 549.00 | 280 549.00 | | 280 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 311.00 | 249 311.00 | | 249 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VB T. V. A. | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VC Groupe et associés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 875.00 | | | 350 875.00 |
VP Divers | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 057.00 | 281 057.00 | | 281 057.00 |
VW T.V.A. | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 650.00 | 619 650.00 | | 619 650.00 |