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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 2 962.00 | 2 059.00 | 5 021.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 66 921.00 | 55 232.00 | 11 690.00 | 66 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 282.00 | 29 138.00 | 3 145.00 | 32 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 169.00 | 119 412.00 | 1 757.00 | 121 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 939.00 | 206 743.00 | 28 195.00 | 234 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 809.00 | 5 287.00 | 224 522.00 | 229 809.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 894.00 | | 141 894.00 | 141 894.00 |
CF Disponibilités | 98 867.00 | | 98 867.00 | 98 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 117.00 | 5 287.00 | 475 830.00 | 481 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 056.00 | 212 030.00 | 504 025.00 | 716 056.00 |
CU Autres participations | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 142.00 | 147 026.00 | | 148 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 048.00 | 81 116.00 | | 134 048.00 |
DL TOTAL (I) | 298 690.00 | 244 642.00 | | 298 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 915.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 154.00 | 32 498.00 | | 47 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 257.00 | 155 019.00 | | 157 257.00 |
EA Autres dettes | | 2 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 335.00 | 190 636.00 | | 205 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 025.00 | 435 278.00 | | 504 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 335.00 | 190 636.00 | | 205 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 496.00 | | | 223 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 793.00 | | | 217 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 715.00 | 11 665.00 | 637.00 | 195 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166.00 | 796.00 | | 2 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 549.00 | 10 869.00 | 637.00 | 193 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 057.00 | 240 357.00 | 2 700.00 | 243 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 336.00 | 205 336.00 | | 205 336.00 |