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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 70 329.00 | 66 527.00 | 3 803.00 | 70 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 402.00 | 35 034.00 | 1 368.00 | 36 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 656.00 | 131 046.00 | 20 610.00 | 151 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 821.00 | 235 627.00 | 38 194.00 | 273 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 086.00 | 25 915.00 | 676 171.00 | 702 086.00 |
BZ Autres créances | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 395.00 | | 85 395.00 | 85 395.00 |
CF Disponibilités | 242 281.00 | | 242 281.00 | 242 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 495.00 | 25 915.00 | 1 010 580.00 | 1 036 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 316.00 | 261 543.00 | 1 048 773.00 | 1 310 316.00 |
CU Autres participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 717.00 | 189 460.00 | | 180 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 449.00 | 141 258.00 | | 301 449.00 |
DL TOTAL (I) | 498 666.00 | 347 217.00 | | 498 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 925.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 706.00 | 96 103.00 | | 150 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 376.00 | 334 118.00 | | 396 376.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 970.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 107.00 | 432 115.00 | | 550 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 773.00 | 779 333.00 | | 1 048 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 107.00 | 432 115.00 | | 550 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 877.00 | | 3 554.00 | 270 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 273 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 258 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 456.00 | | 3 541.00 | 255 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 13.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 955.00 | 9 282.00 | 610.00 | 226 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 934.00 | 9 282.00 | 610.00 | 223 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 376.00 | 396 376.00 | | 396 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702 086.00 | 702 086.00 | | 702 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 319.00 | 708 819.00 | 5 500.00 | 714 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 107.00 | 550 107.00 | | 550 107.00 |